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FWA

FOCUS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.09억 회전율 4.76%
1년 추정 수익률 15.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.11%
1년 예상 수익률
+15.92%
3년 예상 수익률
+68.7%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$705만
자금 흐름
-US$432만
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
54.66%
보유액
63
신규
2
증가
14
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PB 아이콘
Prosperity Bancshares
PB
+US$481만
2
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$32.4만
3
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$19.6만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$9.38만
5
PFF 아이콘
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$2.76만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
STEL 아이콘
Stellar Bancorp
STEL
+US$597만
2
ITM 아이콘
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+US$75.9만
3
FMAY 아이콘
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+US$60.1만
4
ONEQ 아이콘
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+US$31.5만
5
DIA 아이콘
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+US$28.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 79.34%
2 정보기술 10.15%
3 금융 5.21%
4 산업재 3.33%
5 에너지 1.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FMAY 아이콘
1
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
US$2744만 13.15%
478,282
-10,542
-2% -US$60.1만
2023 Q2
13개 분기
BND 아이콘
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$1540만 7.38%
219,472
+2,724
+1% +US$19.6만
2020 Q4
23개 분기
IVV 아이콘
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$1320만 6.32%
17,230
-33
-0.2% -US$2.52만
2020 Q4
23개 분기
DIA 아이콘
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
US$1212만 5.81%
23,833
-544
-2% -US$28.6만
2023 Q3
12개 분기
ONEQ 아이콘
5
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
US$1175만 5.63%
111,023
-3,055
-3% -US$31.5만
2026 Q2
1분기
ITM 아이콘
6
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
US$738만 3.54%
167,761
-16,596
-9% -US$75.9만
2020 Q4
23개 분기
FTLS 아이콘
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
US$688만 3.3%
89,672
-1,523
-2% -US$11.5만
2022 Q3
16개 분기
ITA 아이콘
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
US$685만 3.28%
33,070
-597
-2% -US$13.9만
2023 Q2
13개 분기
XME 아이콘
9
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
US$659만 3.16%
63,658
-1,207
-2% -US$13.3만
2021 Q2
21개 분기
QQQM 아이콘
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
US$644만 3.09%
21,152
-321
-1% -US$9.44만
2026 Q2
1분기
BUFR 아이콘
11
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
US$633만 3.03%
168,832
-3,273
-2% -US$12.1만
2023 Q3
12개 분기
DVY 아이콘
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
US$583만 2.8%
38,365
-734
-2% -US$11.8만
2023 Q1
14개 분기
XLE 아이콘
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$552만 2.64%
89,682
-2,409
-3% -US$14.6만
2022 Q2
17개 분기
NVDA 아이콘
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$505만 2.42%
22,134
-265
-1% -US$5.68만
2023 Q1
14개 분기
AAPL 아이콘
15
Apple
AAPL
US$5.01조
US$476만 2.28%
14,302
-256
-2% -US$8.22만
2020 Q4
23개 분기
PB 아이콘
16
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
US$442만 2.12%
+66,742
신규 +US$481만
2026 Q3
0개 분기
QTUM 아이콘
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
US$434만 2.08%
28,653
-317
-1% -US$4.72만
2026 Q2
1분기
XSD 아이콘
18
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
US$394만 1.89%
7,448
-58
-0.8% -US$2.98만
2026 Q2
1분기
GE 아이콘
19
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$362만 1.73%
11,584
-187
-2% -US$6.48만
2023 Q3
12개 분기
VOO 아이콘
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$345만 1.65%
4,921
+9
+0.2% +US$6.29천
2020 Q4
23개 분기
MSFT 아이콘
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$331만 1.59%
6,459
-61
-0.9% -US$2.82만
2020 Q4
23개 분기
CWB 아이콘
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
US$290만 1.39%
28,661
-267
-0.9% -US$2.75만
2020 Q4
23개 분기
AXP 아이콘
23
American Express
AXP
US$2118억
US$268만 1.28%
8,815
-137
-2% -US$4.58만
2020 Q4
23개 분기
PLTR 아이콘
24
Palantir
PLTR
US$4470억
US$263만 1.26%
14,070
+28
+0.2% +US$4.46천
2025 Q2
5개 분기
V 아이콘
25
Visa
V
US$7558억
US$260만 1.25%
7,245
-151
-2% -US$5.52만
2020 Q4
23개 분기
1
2 3

유사한 펀드

PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington AUM US$2.09억 22.2% 1년 추정 수익률
RC
RLH Capital Great Neck, New York AUM US$2.09억
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois AUM US$2.08억 24.39% 1년 추정 수익률
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania AUM US$2.09억 20.06% 1년 추정 수익률
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida AUM US$2.09억 15% 1년 추정 수익률
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York AUM US$2.08억
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois AUM US$2.08억 27.29% 1년 추정 수익률
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland AUM US$2.08억 29.41% 1년 추정 수익률

FOCUS Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, FOCUS Wealth Advisors의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.16억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. FOCUS Wealth Advisors는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 63개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • FOCUS Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Prosperity Bancshares으로, US$442만 상당의 66,742주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FOCUS Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$19.6만 규모예요.
  • FOCUS Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Intermediate Muni ETF이며, 추정 감소액은 US$75.9만예요.
  • FOCUS Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Stellar Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$597만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FOCUS Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 55%를 차지해요.
  • FOCUS Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • FOCUS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$2.09억가 됐어요.

2026년 10월 14일에 제출된 FOCUS Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.