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FWA
FOCUS Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
15.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.11%
1年予想リターン
+15.92%
3年間の予想リターン
+68.7%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
-$705万
(-3.3%)
資金フロー
-$432万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.66%
保有額
63
新規
2
買い増し
14
減少
30
解消
1
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$481万 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$32.4万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$19.6万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$9.38万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$2.76万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+$597万 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$75.9万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+$60.1万 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$31.5万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$28.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.34% |
| 2 | 情報技術 | 10.15% |
| 3 | 金融 | 5.21% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.33% |
| 5 | エネルギー | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
| $2744万 | 13.15% |
478,282
-10,542
| -2% | -$60.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1540万 | 7.38% |
219,472
+2,724
| +1% | +$19.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1320万 | 6.32% |
17,230
-33
| -0.2% | -$2.52万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1212万 | 5.81% |
23,833
-544
| -2% | -$28.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
5
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $1175万 | 5.63% |
111,023
-3,055
| -3% | -$31.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
6
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $738万 | 3.54% |
167,761
-16,596
| -9% | -$75.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $688万 | 3.3% |
89,672
-1,523
| -2% | -$11.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $685万 | 3.28% |
33,070
-597
| -2% | -$13.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $659万 | 3.16% |
63,658
-1,207
| -2% | -$13.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $644万 | 3.09% |
21,152
-321
| -1% | -$9.44万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $633万 | 3.03% |
168,832
-3,273
| -2% | -$12.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $583万 | 2.8% |
38,365
-734
| -2% | -$11.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $552万 | 2.64% |
89,682
-2,409
| -3% | -$14.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $505万 | 2.42% |
22,134
-265
| -1% | -$5.68万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $476万 | 2.28% |
14,302
-256
| -2% | -$8.22万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
16
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $442万 | 2.12% |
+66,742
| 新規 | +$481万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $434万 | 2.08% |
28,653
-317
| -1% | -$4.72万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$27.1億
| $394万 | 1.89% |
7,448
-58
| -0.8% | -$2.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3256億
| $362万 | 1.73% |
11,584
-187
| -2% | -$6.48万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $345万 | 1.65% |
4,921
+9
| +0.2% | +$6,286 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $331万 | 1.59% |
6,459
-61
| -0.9% | -$2.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $290万 | 1.39% |
28,661
-267
| -0.9% | -$2.75万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $268万 | 1.28% |
8,815
-137
| -2% | -$4.58万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Palantir
PLTR
$4470億
| $263万 | 1.26% |
14,070
+28
| +0.2% | +$4,462 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $260万 | 1.25% |
7,245
-151
| -2% | -$5.52万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
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PA
FOCUS Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FOCUS Wealth Advisorsは$2.09億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$2.16億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 FOCUS Wealth Advisorsは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は63件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FOCUS Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProsperity Bancsharesで、株数は66,742株、評価額は$442万でした。
- FOCUS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.6万でした。
- FOCUS Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Intermediate Muni ETFで、推定$75.9万相当を減らしました。
- FOCUS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にStellar Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$597万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FOCUS Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの55%を占めています。
- FOCUS Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- FOCUS Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$2.09億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFOCUS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。