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FWA
FOCUS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
15.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.05 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 4.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.66%
Posición
63
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 324 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 196 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 93.8 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 27.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+USD 5.97 M |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 759 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+USD 601 k |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 315 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.34% |
| 2 | Tecnología | 10.15% |
| 3 | Finanzas | 5.21% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Energía | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
| USD 27.4 M | 13.15% |
478,282
-10,542
| -2% | -USD 601 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 15.4 M | 7.38% |
219,472
+2,724
| +1% | +USD 196 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.2 M | 6.32% |
17,230
-33
| -0.2% | -USD 25.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 12.1 M | 5.81% |
23,833
-544
| -2% | -USD 286 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 11.8 M | 5.63% |
111,023
-3,055
| -3% | -USD 315 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 7.38 M | 3.54% |
167,761
-16,596
| -9% | -USD 759 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 6.88 M | 3.3% |
89,672
-1,523
| -2% | -USD 115 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 6.85 M | 3.28% |
33,070
-597
| -2% | -USD 139 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 6.59 M | 3.16% |
63,658
-1,207
| -2% | -USD 133 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.44 M | 3.09% |
21,152
-321
| -1% | -USD 94.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 6.33 M | 3.03% |
168,832
-3,273
| -2% | -USD 121 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.83 M | 2.8% |
38,365
-734
| -2% | -USD 118 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.52 M | 2.64% |
89,682
-2,409
| -3% | -USD 146 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.05 M | 2.42% |
22,134
-265
| -1% | -USD 56.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.76 M | 2.28% |
14,302
-256
| -2% | -USD 82.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
16
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 4.42 M | 2.12% |
+66,742
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 4.34 M | 2.08% |
28,653
-317
| -1% | -USD 47.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 3.94 M | 1.89% |
7,448
-58
| -0.8% | -USD 29.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.62 M | 1.73% |
11,584
-187
| -2% | -USD 64.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.45 M | 1.65% |
4,921
+9
| +0.2% | +USD 6.29 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.31 M | 1.59% |
6,459
-61
| -0.9% | -USD 28.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 2.9 M | 1.39% |
28,661
-267
| -0.9% | -USD 27.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.68 M | 1.28% |
8,815
-137
| -2% | -USD 45.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.63 M | 1.26% |
14,070
+28
| +0.2% | +USD 4.46 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.6 M | 1.25% |
7,245
-151
| -2% | -USD 55.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
PFG
RC
OWA
HFS
PAM
CCAM
AWM
PA
Revisión del portafolio de FOCUS Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FOCUS Wealth Advisors mantenía 63 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3.3% menos que los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. FOCUS Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 63 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FOCUS Wealth Advisors en T3 2026 fue Prosperity Bancshares: 66,742 acciones por un valor de USD 4.42 M.
- FOCUS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 196 k.
- La mayor reducción de FOCUS Wealth Advisors durante T3 2026 fue en VanEck Intermediate Muni ETF, con un recorte estimado de USD 759 k.
- FOCUS Wealth Advisors cerró por completo su posición en Stellar Bancorp en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.97 M.
- Las diez principales posiciones de FOCUS Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- FOCUS Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FOCUS Wealth Advisors cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de FOCUS Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.