Wir sind mit live! Mehr erfahren
FWA

FOCUS Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,05 Mio. $
Kapitalfluss
-4,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,66 %
Position
63
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PB-Symbol
Prosperity Bancshares
PB
+4,81 Mio. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+324.017 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+196.335 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+93.815 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+27.611 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STEL-Symbol
Stellar Bancorp
STEL
+5,97 Mio. $
2
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+759.040 $
3
FMAY-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+600.561 $
4
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+315.050 $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+286.408 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,34 %
2 Technologie 10,15 %
3 Finanzwesen 5,21 %
4 Industrie 3,33 %
5 Energie 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FMAY-Symbol
1
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
27,4 Mio. $ 13,15 %
478.282
-10.542
-2 % -600.561 $
2023 Q2
13 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,38 %
219.472
+2.724
+1 % +196.335 $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,32 %
17.230
-33
-0,2 % -25.182 $
2020 Q4
23 Quartale
DIA-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,81 %
23.833
-544
-2 % -286.408 $
2023 Q3
12 Quartale
ONEQ-Symbol
5
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,63 %
111.023
-3.055
-3 % -315.050 $
2026 Q2
1 Quartal
ITM-Symbol
6
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,54 %
167.761
-16.596
-9 % -759.040 $
2020 Q4
23 Quartale
FTLS-Symbol
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,3 %
89.672
-1.523
-2 % -115.378 $
2022 Q3
16 Quartale
ITA-Symbol
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,28 %
33.070
-597
-2 % -139.251 $
2023 Q2
13 Quartale
XME-Symbol
9
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,16 %
63.658
-1.207
-2 % -132.573 $
2021 Q2
21 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,09 %
21.152
-321
-1 % -94.445 $
2026 Q2
1 Quartal
BUFR-Symbol
11
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,03 %
168.832
-3.273
-2 % -121.476 $
2023 Q3
12 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,8 %
38.365
-734
-2 % -118.281 $
2023 Q1
14 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,64 %
89.682
-2.409
-3 % -146.025 $
2022 Q2
17 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,05 Mio. $ 2,42 %
22.134
-265
-1 % -56.815 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,76 Mio. $ 2,28 %
14.302
-256
-2 % -82.226 $
2020 Q4
23 Quartale
PB-Symbol
16
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,12 %
+66.742
Neu +4,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QTUM-Symbol
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,08 %
28.653
-317
-1 % -47.167 $
2026 Q2
1 Quartal
XSD-Symbol
18
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,89 %
7.448
-58
-0,8 % -29.803 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,73 %
11.584
-187
-2 % -64.781 $
2023 Q3
12 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,65 %
4.921
+9
+0,2 % +6.286 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,59 %
6.459
-61
-0,9 % -28.210 $
2020 Q4
23 Quartale
CWB-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,39 %
28.661
-267
-0,9 % -27.517 $
2020 Q4
23 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,28 %
8.815
-137
-2 % -45.776 $
2020 Q4
23 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,26 %
14.070
+28
+0,2 % +4.462 $
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,25 %
7.245
-151
-2 % -55.196 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York 208 Mio. $ AUM
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland 208 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FOCUS Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FOCUS Wealth Advisors 63 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. FOCUS Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 63 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FOCUS Wealth Advisors im Q3 2026 war Prosperity Bancshares: 66.742 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
  • FOCUS Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196.335 $.
  • Der größte Positionsabbau von FOCUS Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf VanEck Intermediate Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 759.040 $.
  • FOCUS Wealth Advisors hat seine Position in Stellar Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FOCUS Wealth Advisors machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • FOCUS Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FOCUS Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von FOCUS Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .