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Wisconsin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
15.09%
1년 추정 수익률
45.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.47%
1년 예상 수익률
+45.78%
3년 예상 수익률
+153.27%
5년 예상 수익률
+192.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$2851만
(+16%)
자금 흐름
-US$239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.24%
보유액
53
신규
2
증가
21
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$242만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$95.7만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$64.1만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$243만 |
| 2 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$98.2만 |
| 3 |
Ubiquiti
UI
|
+US$79만 |
| 4 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$65.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$61.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.72% |
| 2 | 금융 | 14.6% |
| 3 | 산업재 | 14.35% |
| 4 | 임의소비재 | 10.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2825만 | 13.41% |
141,188
-774
| -0.5% | -US$15.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1736만 | 8.24% |
48,576
-1,110
| -2% | -US$40만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$1373만 | 6.52% |
23,637
-1,508
| -6% | -US$61.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1082만 | 5.13% |
37,386
+117
| +0.3% | +US$3.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
AAR Corp
AIR
US$38.3억
| US$1007만 | 4.78% |
70,469
+41
| +0.1% | +US$4.84천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
VSE Corp
VSEC
US$39.9억
| US$958만 | 4.55% |
41,933
+42
| +0.1% | +US$8.07천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$911만 | 4.32% |
24,414
+599
| +3% | +US$24.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7658억
| US$892만 | 4.24% |
26,010
-794
| -3% | -US$25.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$856만 | 4.06% |
32,052
-2,500
| -7% | -US$65.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$841만 | 3.99% |
35,279
-467
| -1% | -US$11.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5463억
| US$827만 | 3.93% |
16,104
-17
| -0.1% | -US$8.48천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2115억
| US$629만 | 2.99% |
18,600
-67
| -0.4% | -US$2.15만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$604만 | 2.87% |
18,448
+183
| +1% | +US$5.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$509만 | 2.42% |
4,245
+3
| +0.1% | +US$3.06천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$462만 | 2.19% |
9,678
+681
| +8% | +US$27.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$458만 | 2.18% |
2,700
+1
| +0% | +US$1.71천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$370만 | 1.76% |
21,909
+207
| +1% | +US$3.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4446억
| US$363만 | 1.72% |
3,877
+60
| +2% | +US$5.98만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$346만 | 1.64% |
25,288
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
20
Stryker
SYK
US$1178억
| US$289만 | 1.37% |
9,174
+3,038
| +50% | +US$95.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$281만 | 1.33% |
7,055
+4
| +0.1% | +US$1.75천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$264만 | 1.25% |
26,251
+1,103
| +4% | +US$11.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
23
Honeywell
HON
US$701억
| US$246만 | 1.17% |
10,981
-10,874
| -50% | -US$243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$243만 | 1.15% |
+10,981
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$229만 | 1.09% |
25,130
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
AFC
Wisconsin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wisconsin Capital Management 측은 US$2.11억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Wisconsin Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 21개 증가, 9개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 10,981주를 보유했으며 가치는 US$243만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Wisconsin Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$243만 상당의 10,981주를 매수했어요.
- Wisconsin Capital Management 측이 2026년 2분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$95.7만 규모예요.
- Wisconsin Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Wisconsin Capital Management 측은 2026년 2분기에 e.l.f. Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wisconsin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 59% 비중을 차지해요.
- Wisconsin Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wisconsin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Wisconsin Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.