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WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
39,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+472,9 %
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,96 %
Position
235
Neu
57
Aufgestockt
57
Reduziert
54
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+5,43 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+5,28 Mio. $ |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+3,99 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,31 Mio. $ |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3 Mio. $ |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,84 % |
| 2 | Technologie | 9,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,53 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,81 % |
8.694
-3.187
| -27 % | -544.541 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,8 % |
17.883
-21.334
| -54 % | -1,95 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,79 % |
4.575
+2.024
| +79 % | +723.358 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,77 % |
8.514
+606
| +8 % | +105.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,75 % |
+20.946
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,73 % |
4.038
-352
| -8 % | -142.419 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
32
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,72 % |
5.216
+229
| +5 % | +66.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,69 % |
56.504
+706
| +1 % | +16.107 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
1.168
+676
| +137 % | +690.694 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
35
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
954 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
33.007
+6.898
| +26 % | +292.900 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,67 % |
12.045
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
37
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,66 % |
26.589
+10.051
| +61 % | +516.312 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,66 % |
+25.804
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,65 % |
50.169
+241
| +0,5 % | +6.363 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,43 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,65 % |
33.597
-18.263
| -35 % | -812.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,64 % |
+662
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,62 % |
2.644
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
43
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,61 % |
5.507
-952
| -15 % | -212.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,59 % |
16.107
-7.719
| -32 % | -655.237 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,59 % |
19.630
+216
| +1 % | +13.038 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,58 % |
4.184
+2.992
| +251 % | +809.034 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,58 % |
2.040
+183
| +10 % | +75.028 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,57 % |
28.143
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,56 % |
22.318
+10.786
| +94 % | +559.390 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,58 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,55 % |
29.464
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WESPAC Advisors 235 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors investierte 7,78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panagram BBB-B CLO ETF: 151.934 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 7,31 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q2 2026 war Panagram BBB-B CLO ETF: 151.934 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,31 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 57 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .