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First City Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+267,55 %
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,07 %
Position
168
Neu
8
Aufgestockt
31
Reduziert
53
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+897.363 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+487.383 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+449.600 $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+335.217 $
5
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+222.020 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+496.193 $
2
SEE-Symbol
Sealed Air
SEE
+436.900 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+210.993 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+208.646 $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+202.991 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,07 %
2 Technologie 14,28 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Finanzwesen 10,47 %
5 Industrie 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,49 Mio. $ 4,62 %
12.713
-189
-1 % -137.026 $
2016 Q2
40 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,41 Mio. $ 4,58 %
13.703
+226
+2 % +150.660 $
2020 Q2
24 Quartale
MGMT-Symbol
3
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
163 Mio. $
7,68 Mio. $ 3,73 %
150.619
+4.545
+3 % +219.288 $
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,32 Mio. $ 3,56 %
6.107
-15
-0,2 % -15.326 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,26 Mio. $ 3,53 %
19.466
+39
+0,2 % +15.779 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,86 Mio. $ 3,34 %
34.276
-60
-0,2 % -12.336 $
2020 Q2
24 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,97 %
24.295
-54
-0,2 % -11.618 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,92 %
43.822
-239
-0,5 % -35.771 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5 Mio. $ 2,43 %
9.983
-25
-0,2 % -12.019 $
2015 Q3
43 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,38 %
14.968
-79
-0,5 % -24.533 $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,22 %
56.195
-4
-0 % -316 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,2 %
12.825
-368
-3 % -119.720 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,15 Mio. $ 2,02 %
14.359
+378
+3 % +108.122 $
2013 Q3
51 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,69 %
14.590
+341
+2 % +85.594 $
2020 Q2
24 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,45 %
15.677
-10
-0,1 % -1.834 $
2014 Q3
47 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,34 %
16.639
+62
+0,4 % +11.540 $
2018 Q2
32 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,32 %
10.712
+75
+0,7 % +17.479 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,17 %
42.316
-69
-0,2 % -3.670 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,15 %
8.390
+93
+1 % +23.431 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,12 %
17.988
-515
-3 % -60.280 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,04 %
18.209
-100
-0,5 % -10.458 $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,03 %
50.143
-315
-0,6 % -14.777 $
2019 Q3
27 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,01 %
5.784
-6
-0,1 % -2.160 $
2020 Q3
23 Quartale
PAUG-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1 %
45.250
-125
-0,3 % -5.603 $
2022 Q3
15 Quartale
DEM-Symbol
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,92 %
35.039
+1.300
+4 % +69.443 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina 205 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMA
Foresight Capital Management Advisors Saline, Michigan 206 Mio. $ AUM 32,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Sachetta Lynnfield, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lalia Capital New York 206 Mio. $ AUM
WA
WESPAC Advisors Orinda, California 205 Mio. $ AUM 41,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDC
Flight Deck Capital San Francisco, California 206 Mio. $ AUM 107,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDMG
Creek Drive Management Group San Francisco, California 206 Mio. $ AUM
TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First City Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First City Capital Management 168 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First City Capital Management für Q2 2026 weist 8 neu, 31 erhöht, 53 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.209 Aktien im Wert von 488.366 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 496.193 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First City Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.209 Aktien im Wert von 488.366 $.
  • First City Capital Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 897.363 $.
  • Der größte Positionsabbau von First City Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 496.193 $.
  • First City Capital Management hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 436.900 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First City Capital Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • First City Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First City Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von First City Capital Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .