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First City Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
26.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.79%
1年估算報酬率
+26.13%
3年估算報酬率
+76.48%
5年估算報酬率
+101.77%
10年估算報酬率
+267.55%
AUM
US$2.06億
AUM 成長
+US$1684萬
(+8.9%)
資金流向
+US$264萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.07%
持股
168
新
8
增持
31
減碼
53
已平倉
4
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$89.7萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$45萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$22.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$49.6萬 |
| 2 |
Sealed Air
SEE
|
+US$43.7萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.07% |
| 2 | 資訊科技 | 14.28% |
| 3 | 醫療保健 | 12.77% |
| 4 | 金融 | 10.47% |
| 5 | 工業 | 8.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$949萬 | 4.62% |
12,713
-189
| -1% | -US$13.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$941萬 | 4.58% |
13,703
+226
| +2% | +US$15.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.65億
| US$768萬 | 3.73% |
150,619
+4,545
| +3% | +US$21.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$732萬 | 3.56% |
6,107
-15
| -0.2% | -US$1.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$726萬 | 3.53% |
19,466
+39
| +0.2% | +US$1.58萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$686萬 | 3.34% |
34,276
-60
| -0.2% | -US$1.23萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$611萬 | 2.97% |
24,295
-54
| -0.2% | -US$1.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$599萬 | 2.92% |
43,822
-239
| -0.5% | -US$3.58萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$500萬 | 2.43% |
9,983
-25
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$490萬 | 2.38% |
14,968
-79
| -0.5% | -US$2.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$457萬 | 2.22% |
56,195
-4
| -0% | -US$316 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3270億
| US$452萬 | 2.2% |
12,825
-368
| -3% | -US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$415萬 | 2.02% |
14,359
+378
| +3% | +US$10.8萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$348萬 | 1.69% |
14,590
+341
| +2% | +US$8.56萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$297萬 | 1.45% |
15,677
-10
| -0.1% | -US$1,834 |
2014 Q3
47個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4447億
| US$276萬 | 1.34% |
16,639
+62
| +0.4% | +US$1.15萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$272萬 | 1.32% |
10,712
+75
| +0.7% | +US$1.75萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$241萬 | 1.17% |
42,316
-69
| -0.2% | -US$3,670 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2375億
| US$236萬 | 1.15% |
8,390
+93
| +1% | +US$2.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3633億
| US$231萬 | 1.12% |
17,988
-515
| -3% | -US$6.03萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$214萬 | 1.04% |
18,209
-100
| -0.5% | -US$1.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1878億
| US$212萬 | 1.03% |
50,143
-315
| -0.6% | -US$1.48萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$207萬 | 1.01% |
5,784
-6
| -0.1% | -US$2,160 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$207萬 | 1% |
45,250
-125
| -0.3% | -US$5,603 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6億
| US$188萬 | 0.92% |
35,039
+1,300
| +4% | +US$6.94萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
LC
First City Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First City Capital Management持有168個部位，價值US$2.06億，較前一季的US$1.89億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的34%。
First City Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加31檔、減碼53檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,209股，價值US$48.8萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$49.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- First City Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,209股，價值US$48.8萬。
- First City Capital Management在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$89.7萬。
- First City Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$49.6萬。
- First City Capital Management於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$43.7萬。
- 在2026年第2季，First City Capital Management的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占34%。
- First City Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- First City Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$2.06億。
根據First City Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。