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SF
Strategent Financial 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
0%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.26%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$2636萬
(+18%)
資金流向
+US$561萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.94%
持股
41
新
–
增持
23
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$188萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$95.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$76萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$35.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$30.2萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$17.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$10.2萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$6.97萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.86% |
| 2 | 金融 | 1.41% |
| 3 | 醫療保健 | 0.68% |
| 4 | 科技 | 0.59% |
| 5 | 通訊服務 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3543萬 | 20.41% |
51,581
+1,439
| +3% | +US$95.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.3億
| US$2755萬 | 15.87% |
381,137
+1,693
| +0.4% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075億
| US$1370萬 | 7.89% |
45,206
-1,067
| -2% | -US$30.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1191萬 | 6.86% |
16,180
-71
| -0.4% | -US$4.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1011萬 | 5.83% |
127,970
+23,827
| +23% | +US$188萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$961萬 | 5.54% |
134,881
+4,562
| +4% | +US$31.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$862萬 | 4.97% |
94,518
+6,048
| +7% | +US$53.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$624萬 | 3.59% |
167,434
+9,368
| +6% | +US$35.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$521萬 | 3% |
124,866
+7,990
| +7% | +US$31.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$519萬 | 2.99% |
63,007
+1,700
| +3% | +US$13.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$497萬 | 2.87% |
32,687
-684
| -2% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8億
| US$374萬 | 2.15% |
94,486
-397
| -0.4% | -US$1.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$360萬 | 2.07% |
51,529
+40
| +0.1% | +US$2,673 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$314萬 | 1.81% |
34,275
+8,302
| +32% | +US$76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$297萬 | 1.71% |
66,943
-4,154
| -6% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$282萬 | 1.63% |
69,490
+2,497
| +4% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$255萬 | 1.47% |
50,348
+5,941
| +13% | +US$30萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6920億
| US$239萬 | 1.38% |
6,451
-72
| -1% | -US$2.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.9億
| US$187萬 | 1.08% |
54,738
+5,133
| +10% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Markel Group
MKL
US$231億
| US$164萬 | 0.95% |
842
+33
| +4% | +US$6.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$139萬 | 0.8% |
33,742
+733
| +2% | +US$3.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$98.8萬 | 0.57% |
26,808
+2,927
| +12% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$80.3萬 | 0.46% |
1,605
+182
| +13% | +US$8.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$59.8萬 | 0.34% |
1,602
-49
| -3% | -US$1.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$309億
| US$58.3萬 | 0.34% |
4,669
+567
| +14% | +US$6.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MW
CTFG
MCM
CPCP
LW
KCM
EP
PAM
Strategent Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategent Financial持有41個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.47億增加18%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Strategent Financial在2026年第2季投入US$561萬淨新增資金，並加碼23檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$30.2萬。
- Strategent Financial在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Strategent Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$30.2萬。
- 在2026年第2季，Strategent Financial的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占77%。
- Strategent Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Strategent Financial的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.74億。
根據Strategent Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。