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SF
Strategent Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
0%
推定1年リターン
21.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.26%
1年予想リターン
+21.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$2636万
(+18%)
資金フロー
+$561万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.94%
保有額
41
新規
–
買い増し
23
減少
12
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$188万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$95.9万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$76万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$53.1万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$35.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$30.2万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$17.8万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$10.2万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$6.97万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5.26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.86% |
| 2 | 金融 | 1.41% |
| 3 | ヘルスケア | 0.68% |
| 4 | 情報技術 | 0.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3543万 | 20.41% |
51,581
+1,439
| +3% | +$95.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $2755万 | 15.87% |
381,137
+1,693
| +0.4% | +$11.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1370万 | 7.89% |
45,206
-1,067
| -2% | -$30.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1191万 | 6.86% |
16,180
-71
| -0.4% | -$4.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1011万 | 5.83% |
127,970
+23,827
| +23% | +$188万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $961万 | 5.54% |
134,881
+4,562
| +4% | +$31.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $862万 | 4.97% |
94,518
+6,048
| +7% | +$53.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $624万 | 3.59% |
167,434
+9,368
| +6% | +$35.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $521万 | 3% |
124,866
+7,990
| +7% | +$31.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $519万 | 2.99% |
63,007
+1,700
| +3% | +$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $497万 | 2.87% |
32,687
-684
| -2% | -$10.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $374万 | 2.15% |
94,486
-397
| -0.4% | -$1.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $360万 | 2.07% |
51,529
+40
| +0.1% | +$2,673 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $314万 | 1.81% |
34,275
+8,302
| +32% | +$76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $297万 | 1.71% |
66,943
-4,154
| -6% | -$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $282万 | 1.63% |
69,490
+2,497
| +4% | +$9.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $255万 | 1.47% |
50,348
+5,941
| +13% | +$30万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $239万 | 1.38% |
6,451
-72
| -1% | -$2.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $187万 | 1.08% |
54,738
+5,133
| +10% | +$17.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Markel Group
MKL
$229億
| $164万 | 0.95% |
842
+33
| +4% | +$6.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $139万 | 0.8% |
33,742
+733
| +2% | +$3.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $98.8万 | 0.57% |
26,808
+2,927
| +12% | +$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $80.3万 | 0.46% |
1,605
+182
| +13% | +$8.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $59.8万 | 0.34% |
1,602
-49
| -3% | -$1.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $58.3万 | 0.34% |
4,669
+567
| +14% | +$6.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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PAM
Strategent Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategent Financialは41銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.47億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Strategent Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$561万を投じ、既存の保有銘柄を23銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$30.2万相当を売却しました。
- Strategent Financialは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Strategent Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$30.2万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Strategent Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの77%を占めています。
- Strategent Financialは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Strategent Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.74億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のStrategent Financialの 13F報告書 に基づいています。