で公開中です！
詳しく見る
KCM
KM Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
68.09%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.09%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+60.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$6414万
(+43%)
資金フロー
+$6111万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.65%
保有額
94
新規
18
買い増し
13
減少
14
解消
46
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2173万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$1330万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$489万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$346万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$332万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$212万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$45.4万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$19.1万 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$18.6万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$18.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 3 | エネルギー | 0% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3632万 | 17.07% |
443,216
+138
| +0% | +$1.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.3億
| $2266万 | 10.65% |
442,423
+31,197
| +8% | +$158万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2248万 | 10.57% |
+136,877
| 新規 | +$2173万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1421万 | 6.68% |
263,051
+126
| +0% | +$6,925 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $1369万 | 6.43% |
+74,015
| 新規 | +$1330万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1226万 | 5.76% |
147,999
-2
| -0% | -$159 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $972万 | 4.57% |
13,201
-104
| -0.8% | -$7.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $819万 | 3.85% |
120,403
-312
| -0.3% | -$2.03万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $676万 | 3.18% |
89,411
+118
| +0.1% | +$8,633 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $616万 | 2.89% |
28,057
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $610万 | 2.87% |
148,354
+6,613
| +5% | +$26.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $499万 | 2.35% |
+13,652
| 新規 | +$489万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $463万 | 2.17% |
107,324
-1,096
| -1% | -$4.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $343万 | 1.61% |
+8,365
| 新規 | +$332万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $308万 | 1.45% |
+12,702
| 新規 | +$289万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $308万 | 1.45% |
+40,749
| 新規 | +$346万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $291万 | 1.37% |
+39,930
| 新規 | +$287万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $256万 | 1.2% |
57,686
+141
| +0.2% | +$6,032 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $251万 | 1.18% |
+24,543
| 新規 | +$249万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $244万 | 1.15% |
66,735
+531
| +0.8% | +$1.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $207万 | 0.97% |
+6,010
| 新規 | +$200万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $193万 | 0.91% |
+18,720
| 新規 | +$186万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $168万 | 0.79% |
31,935
-400
| -1% | -$1.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $167万 | 0.78% |
+13,385
| 新規 | +$161万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $149万 | 0.7% |
56,811
-81,466
| -59% | -$212万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
4FG
AWMM
GL
LFIA
BGI
IAIM
EPIM
MACM
KM Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KM Capital Managementは94銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$1.49億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
KM Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$6111万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、保有株数は136,877株、評価額は$2248万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$212万相当を売却しました。
- KM Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は136,877株、評価額は$2248万でした。
- KM Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Long-Term National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$158万でした。
- KM Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$212万相当を減らしました。
- KM Capital Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、KM Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの72%を占めています。
- KM Capital Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- KM Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$2.13億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のKM Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。