에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KCM
KM Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
68.09%
1년 추정 수익률
21.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
+21.82%
3년 예상 수익률
+60.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$6414만
(+43%)
자금 흐름
+US$6111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.65%
보유액
94
신규
18
증가
13
축소
14
청산됨
46
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2173만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$1330만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$489만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$346만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$212만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$45.4만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$19.1만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$18.6만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$18.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 에너지 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3632만 | 17.07% |
443,216
+138
| +0% | +US$1.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$2266만 | 10.65% |
442,423
+31,197
| +8% | +US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2248만 | 10.57% |
+136,877
| 신규 | +US$2173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1421만 | 6.68% |
263,051
+126
| +0% | +US$6.92천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$1369만 | 6.43% |
+74,015
| 신규 | +US$1330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1226만 | 5.76% |
147,999
-2
| -0% | -US$159 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$972만 | 4.57% |
13,201
-104
| -0.8% | -US$7.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$819만 | 3.85% |
120,403
-312
| -0.3% | -US$2.03만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$676만 | 3.18% |
89,411
+118
| +0.1% | +US$8.63천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$616만 | 2.89% |
28,057
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$610만 | 2.87% |
148,354
+6,613
| +5% | +US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$499만 | 2.35% |
+13,652
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$463만 | 2.17% |
107,324
-1,096
| -1% | -US$4.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$343만 | 1.61% |
+8,365
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$308만 | 1.45% |
+12,702
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$308만 | 1.45% |
+40,749
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$291만 | 1.37% |
+39,930
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$256만 | 1.2% |
57,686
+141
| +0.2% | +US$6.03천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$251만 | 1.18% |
+24,543
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$244만 | 1.15% |
66,735
+531
| +0.8% | +US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$207만 | 0.97% |
+6,010
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$193만 | 0.91% |
+18,720
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$168만 | 0.79% |
31,935
-400
| -1% | -US$1.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$167만 | 0.78% |
+13,385
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$149만 | 0.7% |
56,811
-81,466
| -59% | -US$212만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
4FG
AWMM
GL
LFIA
BGI
IAIM
EPIM
MACM
KM Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KM Capital Management는 US$2.13억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
KM Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6111만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 136,877주를 보유했으며 가치는 US$2248만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$212만 규모 줄였습니다.
- KM Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, US$2248만 상당의 136,877주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Long-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KM Capital Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- KM Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- KM Capital Management는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KM Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 72%를 차지해요.
- KM Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- KM Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 KM Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.