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IR
IAT Reinsurance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
20%
1년 추정 수익률
46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.45%
1년 예상 수익률
+46%
3년 예상 수익률
+60.22%
5년 예상 수익률
+24.83%
10년 예상 수익률
+295.65%
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$1.43억
(-46%)
자금 흐름
-US$2880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.08%
보유액
80
신규
13
증가
3
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$691만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$606만 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$522만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$506만 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc Preferred Stock Series B
PNFP.PRB
|
+US$316만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$5755만 |
| 2 |
Algonquin Power & Utilities Corp Series 2019-A
AQNB
|
+US$363만 |
| 3 |
SLM Corp Series B
SLMBP
|
+US$33.4만 |
| 4 |
OPINL
Office Properties Income Trust 6.375% Senior Notes due 2050
OPINL
|
+US$1.04만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.07% |
| 2 | 정보기술 | 19.09% |
| 3 | 임의소비재 | 11.51% |
| 4 | 산업재 | 10.84% |
| 5 | 헬스케어 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$1971만 | 11.84% |
33,936
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Helios Technologies
HLIO
US$22.9억
| US$1339만 | 8.04% |
300,000
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$905만 | 5.44% |
92,500
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
Vail Resorts
MTN
US$52.4억
| US$681만 | 4.09% |
84,000
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Uber
UBER
US$1381억
| US$649만 | 3.9% |
79,500
+69,000
| +657% | +US$506만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Nike
NKE
US$557억
| US$644만 | 3.87% |
+157,000
| 신규 | +US$691만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$597만 | 3.58% |
+16,133
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$592만 | 3.56% |
+75,000
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$590만 | 3.54% |
+50,000
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
DELPHI FINL GROUP, INC 7.376% FXD TO FLTNG RT JR SUB
DFP
| US$411만 | 2.47% |
328,790
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Tennessee Valley Authority Power Bonds 1999 Series A due May 1 2029
TVE
US$1.94억
| US$329만 | 1.97% |
260,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
12
Corning
GLW
US$1162억
| US$307만 | 1.84% |
52,037
-316,313
| -86% | -US$5755만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Tennessee Valley Authority Power Bonds 1998 Series D due June 1 2028
TVC
US$2.44억
| US$286만 | 1.72% |
120,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$252만 | 1.51% |
12,500
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Oxford Lane Capital Corp 7.95% Notes due 2032
OXLCG
US$1.8억
| US$250만 | 1.5% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Oxford Lane Capital Corp 8.75% Notes due 2030
OXLCI
| US$204만 | 1.22% |
80,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
NTP
17
상장폐지됨
Nam Tai Property Inc.
NTP
| US$190만 | 1.14% |
5,774,800
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Xcel Energy Inc 6.25% Junior Subordinated Notes Series due 2085
XELLL
| US$188만 | 1.13% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Scully Royalty
SRL
US$7050만
| US$187만 | 1.12% |
3,416,664
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Affiliated Managers Group 6.750% Junior Subordinated Notes due 2064
MGRE
US$3.82억
| US$182만 | 1.09% |
80,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$174만 | 1.05% |
11,937
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$164만 | 0.98% |
15,125
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$128만 | 0.77% |
3,780
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Pinnacle Financial Partners Inc Preferred Stock Series B
PNFP.PRB
| US$108만 | 0.65% |
+120,000
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Wintrust Financial Corp 7.875% Preferred Stock
WTFCN
US$4.37억
| US$105만 | 0.63% |
240,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EWP
AAM
IAT Reinsurance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IAT Reinsurance의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$3.1억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
IAT Reinsurance 측은 2026년 2분기에 순 US$2880만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SLM Corp Series B 주식으로, 추정 US$33.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IAT Reinsurance 측은 Nike에 US$644만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IAT Reinsurance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$644만 상당의 157,000주를 매수했어요.
- IAT Reinsurance 측이 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$506만 규모예요.
- IAT Reinsurance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$5755만예요.
- IAT Reinsurance 측은 2026년 2분기에 SLM Corp Series B 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IAT Reinsurance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 63% 비중을 차지해요.
- IAT Reinsurance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- IAT Reinsurance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$1.67억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 IAT Reinsurance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.