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WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
32,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,39 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,59 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,32 %
Position
240
Neu
40
Aufgestockt
59
Reduziert
66
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,91 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 605.548 $ | 0,31 % |
+7.513
| Neu | +634.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
376 Mio. $
| 601.855 $ | 0,3 % |
25.872
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
103
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 575.716 $ | 0,29 % |
10.711
-2.687
| -20 % | -146.367 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
104
Affirm
AFRM
23 Mrd. $
| 575.301 $ | 0,29 % |
+8.310
| Neu | +624.483 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,14 Mrd. $
| 561.446 $ | 0,28 % |
9.198
-376
| -4 % | -23.107 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
| 561.244 $ | 0,28 % |
13.719
+203
| +2 % | +8.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
Costco
COST
482 Mrd. $
| 560.769 $ | 0,28 % |
616
-24
| -4 % | -22.405 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
108
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
| 549.121 $ | 0,28 % |
10.367
+1.560
| +18 % | +82.486 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
109
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 543.749 $ | 0,28 % |
986
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
110
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 541.468 $ | 0,27 % |
2.056
+312
| +18 % | +90.820 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 538.591 $ | 0,27 % |
1.628
+239
| +17 % | +83.594 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
112
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
| 535.275 $ | 0,27 % |
2.084
+290
| +16 % | +74.046 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 518.603 $ | 0,26 % |
4.313
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
114
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 499.248 $ | 0,25 % |
2.400
-34.684
| -94 % | -7,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 493.710 $ | 0,25 % |
21.653
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 485.063 $ | 0,25 % |
2.955
+420
| +17 % | +71.633 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
117
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,26 Mrd. $
| 484.105 $ | 0,25 % |
23.174
+21
| +0,1 % | +466 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
118
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,76 Mrd. $
| 471.034 $ | 0,24 % |
11.419
-815
| -7 % | -34.264 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
119
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 464.751 $ | 0,24 % |
3.199
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
120
Blue Owl Capital
OBDC
5,47 Mrd. $
| 463.259 $ | 0,23 % |
44.162
-466
| -1 % | -5.181 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
121
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 463.137 $ | 0,23 % |
1.445
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
122
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 461.265 $ | 0,23 % |
902
+102
| +13 % | +51.792 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,65 Mrd. $
| 460.500 $ | 0,23 % |
3.955
-1.093
| -22 % | -125.526 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
76,1 Mio. $
| 459.316 $ | 0,23 % |
+572
| Neu | +240.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 456.271 $ | 0,23 % |
3.631
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors 240 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors zog im Q3 2026 netto 8,01 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors eine neue Position in Invesco Large Cap Growth ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q3 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.736 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .