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WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
32,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,39 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,59 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,32 %
Position
240
Neu
40
Aufgestockt
59
Reduziert
66
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,91 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 317.502 $ | 0,16 % |
12.505
-37.664
| -75 % | -981.870 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 315.150 $ | 0,16 % |
+797
| Neu | +275.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,42 Mrd. $
| 314.709 $ | 0,16 % |
9.122
-1.662
| -15 % | -57.735 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 312.971 $ | 0,16 % |
+1.271
| Neu | +307.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
| 311.939 $ | 0,16 % |
+5.395
| Neu | +330.435 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 310.523 $ | 0,16 % |
13.257
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
157
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 304.556 $ | 0,15 % |
1.317
-2.867
| -69 % | -757.499 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 298.512 $ | 0,15 % |
850
+241
| +40 % | +90.726 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
159
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 298.371 $ | 0,15 % |
368
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 292.192 $ | 0,15 % |
7.940
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
311 Mio. $
| 289.423 $ | 0,15 % |
13.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 280.993 $ | 0,14 % |
1.376
-821
| -37 % | -161.660 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
163
Crown Holdings
CCK
13,3 Mrd. $
| 280.707 $ | 0,14 % |
+2.663
| Neu | +306.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 280.217 $ | 0,14 % |
14.337
-186
| -1 % | -3.649 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
Visa
V
788 Mrd. $
| 277.822 $ | 0,14 % |
773
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
166
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
957 Mio. $
| 273.196 $ | 0,14 % |
12.359
-159
| -1 % | -3.551 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
167
Tenet Healthcare
THC
23 Mrd. $
| 270.894 $ | 0,14 % |
+1.060
| Neu | +260.884 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
PureCycle Technologies
PCT
414 Mio. $
| 268.207 $ | 0,14 % |
60.818
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
169
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 267.022 $ | 0,14 % |
1.791
-481
| -21 % | -67.488 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| 265.507 $ | 0,13 % |
3.024
-32
| -1 % | -2.796 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 265.151 $ | 0,13 % |
1.708
-2.514
| -60 % | -407.646 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 264.210 $ | 0,13 % |
1.000
-494
| -33 % | -110.768 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 264.178 $ | 0,13 % |
+778
| Neu | +240.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 262.939 $ | 0,13 % |
2.539
-1.357
| -35 % | -149.049 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
175
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,42 Mrd. $
| 262.548 $ | 0,13 % |
6.223
-21.920
| -78 % | -960.548 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors 240 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors zog im Q3 2026 netto 8,01 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors eine neue Position in Invesco Large Cap Growth ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q3 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.736 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .