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WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
32,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,39 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,59 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,32 %
Position
240
Neu
40
Aufgestockt
59
Reduziert
66
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,91 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
| 260.237 $ | 0,13 % |
6.158
-645
| -9 % | -28.493 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 257.318 $ | 0,13 % |
1.170
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
178
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 255.450 $ | 0,13 % |
2.500
-4.827
| -66 % | -511.552 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
179
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 251.658 $ | 0,13 % |
1.769
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
180
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 245.863 $ | 0,12 % |
541
+131
| +32 % | +63.689 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
Permian Resources
PR
18,7 Mrd. $
| 242.162 $ | 0,12 % |
+11.466
| Neu | +247.050 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
290 Mio. $
| 238.611 $ | 0,12 % |
11.420
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 225.790 $ | 0,11 % |
+1.441
| Neu | +216.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
| 222.673 $ | 0,11 % |
+6.197
| Neu | +217.237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
Miller Value Partners Leverage ETF
MVPL
30,6 Mio. $
| 218.901 $ | 0,11 % |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 218.333 $ | 0,11 % |
4.326
-3.105
| -42 % | -157.116 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
187
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 217.846 $ | 0,11 % |
4.593
-1.646
| -26 % | -76.663 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 217.140 $ | 0,11 % |
11.124
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
189
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
| 215.746 $ | 0,11 % |
+124
| Neu | +193.981 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,47 Mrd. $
| 215.026 $ | 0,11 % |
406
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 208.995 $ | 0,11 % |
2.185
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
192
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,18 Mrd. $
| 206.706 $ | 0,1 % |
+1.581
| Neu | +204.482 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 206.690 $ | 0,1 % |
+1.105
| Neu | +176.106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 204.177 $ | 0,1 % |
+1.070
| Neu | +202.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Western Midstream Partners
WES
17,1 Mrd. $
| 200.064 $ | 0,1 % |
4.509
-378
| -8 % | -17.779 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
196
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
530 Mio. $
| 196.080 $ | 0,1 % |
24.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
197
Nuveen Municipal Income
NMI
116 Mio. $
| 93.400 $ | 0,05 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
Enovix
ENVX
555 Mio. $
| 70.180 $ | 0,04 % |
24.200
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
199
Eos Energy Enterprises
EOSE
729 Mio. $
| 56.390 $ | 0,03 % |
18.398
-1.000
| -5 % | -3.889 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
200
T1 Energy
TE
638 Mio. $
| 42.460 $ | 0,02 % |
11.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors 240 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors zog im Q3 2026 netto 8,01 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors eine neue Position in Invesco Large Cap Growth ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q3 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.736 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .