Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
32,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,39 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,59 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,32 %
Position
240
Neu
40
Aufgestockt
59
Reduziert
66
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,91 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Innventure Inc
INV
14,7 Mio. $
| 14.714 $ | 0,01 % |
25.675
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
Nicht mehr gelistet
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Rights (expiring October 7, 2026)
NMCO.RT
| 1.817 $ | ﹤0,01 % |
+72.692
| Neu | +1.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| – | – |
-1.740
| Geschlossen | -204.015 $ | – |
|
204
AGNC Investment
AGNC
10,8 Mrd. $
| – | – |
-10.398
| Geschlossen | -113.338 $ | – |
|
205
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
| – | – |
-806
| Geschlossen | -216.435 $ | – |
|
206
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
143 Mrd. $
| – | – |
-56.504
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
207
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| – | – |
-402
| Geschlossen | -201.157 $ | – |
|
208
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| – | – |
-1.177
| Geschlossen | -577.389 $ | – |
|
209
Coherent
COHR
46,2 Mrd. $
| – | – |
-2.132
| Geschlossen | -841.010 $ | – |
|
210
CareTrust REIT
CTRE
9,9 Mrd. $
| – | – |
-5.185
| Geschlossen | -209.230 $ | – |
|
211
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| – | – |
-4.102
| Geschlossen | -419.635 $ | – |
|
212
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| – | – |
-4.684
| Geschlossen | -249.048 $ | – |
|
213
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| – | – |
-5.064
| Geschlossen | -236.084 $ | – |
|
214
Ford
F
48,9 Mrd. $
| – | – |
-14.032
| Geschlossen | -195.045 $ | – |
|
215
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| – | – |
-662
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
216
AB Disruptors ETF
FWD
3,11 Mrd. $
| – | – |
-6.173
| Geschlossen | -914.345 $ | – |
|
217
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
809 Mio. $
| – | – |
-11.792
| Geschlossen | -57.073 $ | – |
|
218
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
| – | – |
-2.746
| Geschlossen | -216.961 $ | – |
|
219
GSK
GSK
101 Mrd. $
| – | – |
-3.823
| Geschlossen | -200.402 $ | – |
|
220
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,25 Mrd. $
| – | – |
-2.888
| Geschlossen | -301.738 $ | – |
|
221
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
| – | – |
-4.973
| Geschlossen | -233.433 $ | – |
|
222
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| – | – |
-4.618
| Geschlossen | -260.825 $ | – |
|
223
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| – | – |
-6.973
| Geschlossen | -222.927 $ | – |
|
224
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| – | – |
-3.504
| Geschlossen | -215.373 $ | – |
|
225
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| – | – |
-3.113
| Geschlossen | -223.980 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors 240 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors zog im Q3 2026 netto 8,01 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors eine neue Position in Invesco Large Cap Growth ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q3 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.736 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .