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AIA

Affinity Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 29,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 74,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+246,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,68 %
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,51 %
Position
162
Neu
25
Aufgestockt
53
Reduziert
43
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+4,05 Mio. $
2
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+1,95 Mio. $
3
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,48 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,11 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,2 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,67 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,8 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,73 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,83 %
2 Finanzwesen 12,93 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,85 %
5 Industrie 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,55 %
11.191
-5.598
-33 % -4,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
2
Dell
DELL
287 Mrd. $
8,76 Mio. $ 4,44 %
20.294
+13.986
+222 % +4,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,23 Mio. $ 3,16 %
21.517
-1.023
-5 % -292.615 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,38 Mio. $ 2,73 %
15.042
+313
+2 % +112.669 $
2019 Q1
29 Quartale
JBL-Symbol
5
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,64 %
13.512
-1.446
-10 % -499.445 $
2019 Q1
29 Quartale
STX-Symbol
6
Seagate
STX
145 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,64 %
5.393
-3.502
-39 % -2,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,26 %
13.621
-575
-4 % -178.565 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,72 %
9.070
-371
-4 % -150.107 $
2017 Q1
37 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,7 %
58.830
+186
+0,3 % +9.892 $
2016 Q4
38 Quartale
VLO-Symbol
10
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,67 %
12.656
+656
+5 % +161.518 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,67 %
24.091
+43
+0,2 % +6.436 $
2022 Q4
14 Quartale
TPR-Symbol
12
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,62 %
21.833
-1.846
-8 % -264.509 $
2021 Q2
20 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,62 %
8.430
-239
-3 % -95.828 $
2015 Q1
45 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,16 Mio. $ 1,6 %
15.784
+509
+3 % +104.653 $
2024 Q1
9 Quartale
HPQ-Symbol
15
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,54 %
138.064
+67.076
+94 % +1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
16
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,53 %
2.662
-252
-9 % -239.749 $
2016 Q3
39 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,48 %
69.115
+13.749
+25 % +644.994 $
2013 Q2
52 Quartale
DAL-Symbol
18
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,39 %
29.312
-87
-0,3 % -6.568 $
2022 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,39 %
26.426
+2.646
+11 % +236.189 $
2018 Q4
30 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
70,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,37 %
20.728
+8.422
+68 % +1,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,26 %
10.449
+62
+0,6 % +15.563 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,19 %
2.204
-340
-13 % -298.681 $
2022 Q1
17 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,19 %
32.548
+2.066
+7 % +144.201 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,14 %
8.898
-37
-0,4 % -7.960 $
2017 Q2
36 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,13 %
7.892
-92
-1 % -23.179 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas 197 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAS
Optivise Advisory Services Franklin, Tennessee 197 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LRZ Capital Miami, Florida 197 Mio. $ AUM
UFPG
United Financial Planning Group Hauppauge, New York 197 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVCM
HG Vora Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Investment Advisors 162 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinity Investment Advisors für Q2 2026 weist 25 neu, 53 erhöht, 43 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognizant: 21.007 Aktien im Wert von 813.601 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 4,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Affinity Investment Advisors im Q2 2026 war Cognizant: 21.007 Aktien im Wert von 813.601 $.
  • Affinity Investment Advisors hat seine Position in Dell in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
  • Affinity Investment Advisors hat seine Position in Hewlett Packard im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Investment Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Affinity Investment Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Investment Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .