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LWP

Laurel Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 226 Mio. $ Umschlag 11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,34 %
Position
67
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+7,71 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,16 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+3,81 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,28 Mio. $
5
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+601.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+3,38 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+578.188 $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+345.000 $
4
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+227.073 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+215.671 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,13 %
2 Finanzwesen 1,09 %
3 Technologie 0,69 %
4 Basiskonsumgüter 0,46 %
5 Grundstoffe 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,9 Mio. $ 7,47 %
24.575
-71
-0,3 % -47.331 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,12 %
70.642
+336
+0,5 % +53.123 $
2020 Q4
22 Quartale
IFRA-Symbol
3
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,05 %
181.129
-3.295
-2 % -200.984 $
2021 Q4
18 Quartale
EFIV-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,01 %
155.404
-2.647
-2 % -186.076 $
2023 Q4
10 Quartale
NULG-Symbol
5
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,47 %
86.349
-709
-0,8 % -76.116 $
2020 Q4
22 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,21 %
176.000
+23.377
+15 % +1,28 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
ESGD-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
9,17 Mio. $ 4,06 %
89.199
-3.396
-4 % -345.000 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,45 %
128.282
-3.073
-2 % -183.916 $
2023 Q2
12 Quartale
LVHI-Symbol
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,39 %
+188.664
Neu +7,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESGE-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,12 %
128.745
-3.464
-3 % -181.025 $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,01 %
49.416
-1.170
-2 % -154.495 $
2020 Q4
22 Quartale
COWG-Symbol
12
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,97 %
167.019
-6.100
-4 % -227.073 $
2024 Q4
6 Quartale
EPI-Symbol
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,88 %
152.372
+105
+0,1 % +4.477 $
2024 Q3
7 Quartale
FNDE-Symbol
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,77 %
157.821
+3.589
+2 % +145.140 $
2025 Q1
5 Quartale
EWJ-Symbol
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,7 %
65.335
+2.446
+4 % +222.051 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,64 %
83.650
+353
+0,4 % +24.589 $
2025 Q2
4 Quartale
FSMD-Symbol
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,29 %
98.015
+5.085
+5 % +251.449 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDV-Symbol
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,27 %
49.705
+956
+2 % +101.754 $
2025 Q3
3 Quartale
DFSI-Symbol
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,15 %
107.963
+13.069
+14 % +587.444 $
2026 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,11 %
+29.495
Neu +4,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DSI-Symbol
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,1 %
33.390
-727
-2 % -99.635 $
2020 Q4
22 Quartale
CGMM-Symbol
22
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,06 %
140.924
+19.093
+16 % +601.132 $
2025 Q3
3 Quartale
EMNT-Symbol
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
4,43 Mio. $ 1,96 %
44.758
+14
+0 % +1.383 $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,81 %
5.466
-794
-13 % -578.188 $
2020 Q4
22 Quartale
PVAL-Symbol
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,73 %
+76.636
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Arch Global Advisors New York 226 Mio. $ AUM
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BHA
Beech Hill Advisors New York 226 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWCM
True Wind Capital Management San Francisco, California 226 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sitrin Capital Management Century City, California 226 Mio. $ AUM 43,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHI
Gross & Hartman Investments Leola, Pennsylvania 226 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Laurel Wealth Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Laurel Wealth Planning 67 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Laurel Wealth Planning investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 3,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Laurel Wealth Planning im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $.
  • Laurel Wealth Planning hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Laurel Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Laurel Wealth Planning machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
  • Laurel Wealth Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Laurel Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 226 Mio. $.

Auf Grundlage der von Laurel Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .