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Laurel Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
226 Mio. $
Umschlag
11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,34 %
Position
67
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+4,16 Mio. $ |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+3,81 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+601.132 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+578.188 $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+345.000 $ |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+227.073 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.671 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 3 | Technologie | 0,69 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,46 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 467.477 $ | 0,21 % |
1.019
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 419.158 $ | 0,19 % |
4.866
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
53
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 337.928 $ | 0,15 % |
7.247
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
54
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 336.091 $ | 0,15 % |
+1.420
| Neu | +326.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 313.969 $ | 0,14 % |
5.811
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 308.281 $ | 0,14 % |
3.744
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 296.032 $ | 0,13 % |
800
+3
| +0,4 % | +1.073 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
58
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 285.136 $ | 0,13 % |
396
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,16 Mrd. $
| 275.640 $ | 0,12 % |
11.246
-356
| -3 % | -8.632 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 270.813 $ | 0,12 % |
726
+65
| +10 % | +26.299 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 263.696 $ | 0,12 % |
1.210
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
62
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 260.601 $ | 0,12 % |
+627
| Neu | +232.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 232.278 $ | 0,1 % |
4.136
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
64
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
404 Mio. $
| 217.675 $ | 0,1 % |
+4.174
| Neu | +206.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 207.667 $ | 0,09 % |
+1.090
| Neu | +186.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 202.067 $ | 0,09 % |
+803
| Neu | +172.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 200.983 $ | 0,09 % |
2.081
-767
| -27 % | -73.673 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OBWA
Portfolio-Rückblick von Laurel Wealth Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Laurel Wealth Planning 67 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Laurel Wealth Planning investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 3,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Laurel Wealth Planning im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $.
- Laurel Wealth Planning hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Laurel Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Laurel Wealth Planning machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- Laurel Wealth Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Laurel Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 226 Mio. $.
Auf Grundlage der von Laurel Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .