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Laurel Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
226 Mio. $
Umschlag
11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,34 %
Position
67
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+4,16 Mio. $ |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+3,81 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+601.132 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+578.188 $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+345.000 $ |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+227.073 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.671 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 3 | Technologie | 0,69 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,46 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
493 Mio. $
| 3,44 Mio. $ | 1,52 % |
72.378
+2.662
| +4 % | +126.305 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
58.976
+623
| +1 % | +32.401 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,41 % |
30.622
-33.427
| -52 % | -3,38 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,01 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,21 % |
53.505
-2.496
| -4 % | -127.098 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
30
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,07 % |
18.236
-1.146
| -6 % | -146.121 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
31
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
809 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 1,03 % |
50.818
+563
| +1 % | +25.571 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 2 Mio. $ | 0,88 % |
3.987
-100
| -2 % | -48.075 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,86 % |
40.174
+269
| +0,7 % | +12.816 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,77 % |
34.318
+22
| +0,1 % | +1.091 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,67 % |
2.027
+250
| +14 % | +181.252 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
20.064
-1.708
| -8 % | -125.819 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,59 % |
8.963
-64
| -0,7 % | -8.783 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
38
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,57 % |
4.442
-754
| -15 % | -215.671 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,55 % |
4.085
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
40
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,46 % |
13.471
-2.666
| -17 % | -202.942 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
| 970.951 $ | 0,43 % |
11.752
-158
| -1 % | -12.541 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 966.857 $ | 0,43 % |
19.341
+322
| +2 % | +15.912 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
43
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,4 Mrd. $
| 916.982 $ | 0,41 % |
5.062
-8
| -0,2 % | -1.691 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
| 897.960 $ | 0,4 % |
18.181
+9.049
| +99 % | +441.284 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 760.776 $ | 0,34 % |
8.899
-381
| -4 % | -31.905 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 699.312 $ | 0,31 % |
2.510
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
47
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
| 681.209 $ | 0,3 % |
13.070
-510
| -4 % | -25.089 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
325 Mio. $
| 651.892 $ | 0,29 % |
4.221
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 522.096 $ | 0,23 % |
5.941
-1.623
| -21 % | -138.467 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
| 520.228 $ | 0,23 % |
2.854
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OBWA
Portfolio-Rückblick von Laurel Wealth Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Laurel Wealth Planning 67 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Laurel Wealth Planning investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 3,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Laurel Wealth Planning im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $.
- Laurel Wealth Planning hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Laurel Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Laurel Wealth Planning machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- Laurel Wealth Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Laurel Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 226 Mio. $.
Auf Grundlage der von Laurel Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .