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Laurel Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 230 M
Rotación
9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.25 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.54%
Posición
72
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 608 k |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 581 k |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 556 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.3% |
| 2 | Finanzas | 1.08% |
| 3 | Tecnología | 0.79% |
| 4 | Materiales | 0.3% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 531 k | 0.23% |
6,691
-6,780
| -50% | -USD 556 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2975 M
| USD 529 k | 0.23% |
2,854
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 508 k | 0.22% |
5,661
-280
| -5% | -USD 25 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 502 k | 0.22% |
1,019
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 438 k | 0.19% |
4,866
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
56
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 347 k | 0.15% |
677
-49
| -7% | -USD 22.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 343 k | 0.15% |
1,470
+50
| +4% | +USD 12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2400 M
| USD 342 k | 0.15% |
7,247
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
59
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 316 k | 0.14% |
5,811
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6617 M
| USD 304 k | 0.13% |
3,744
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 299 k | 0.13% |
800
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
62
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6384 M
| USD 296 k | 0.13% |
6,333
-11,848
| -65% | -USD 581 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 261 k | 0.11% |
1,210
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Quanta Services
PWR
USD 91.6 mil M
| USD 254 k | 0.11% |
396
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1248 M
| USD 251 k | 0.11% |
11,246
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 230 k | 0.1% |
627
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 213 k | 0.09% |
1,087
-3
| -0.3% | -USD 554 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 210 k | 0.09% |
803
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 427 M
| USD 204 k | 0.09% |
4,174
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 202 k | 0.09% |
2,081
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
71
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1878 M
| – | – |
-152,372
| Cerradas | -USD 6.52 M | – |
|
72
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| – | – |
-4,136
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
Fondos similares
LWA
NME
Revisión del portafolio de Laurel Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Laurel Wealth Planning mantenía 72 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Laurel Wealth Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 11, 32 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Emerging Markets Value ETF: 165,338 acciones con un valor de USD 7.01 M. La mayor venta fue WisdomTree India Earnings Fund ETF, por un valor estimado de USD 6.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Laurel Wealth Planning en T3 2026 fue Dimensional Emerging Markets Value ETF: 165,338 acciones por un valor de USD 7.01 M.
- Laurel Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 336 k.
- La mayor reducción de Laurel Wealth Planning durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Laurel Wealth Planning cerró por completo su posición en WisdomTree India Earnings Fund ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.52 M.
- Las diez principales posiciones de Laurel Wealth Planning representan 44% de su cartera de USD 230 M en T3 2026.
- Laurel Wealth Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Laurel Wealth Planning aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.