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NA
Note Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
88
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 466 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 400 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 293 k |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.83% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.37% |
| 3 | Tecnología | 1.34% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 54.8 M | 23.77% |
1,060,382
+123,301
| +13% | +USD 6.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 24.4 M | 10.6% |
579,174
+102,597
| +22% | +USD 4.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 19.1 M | 8.27% |
462,050
+52,605
| +13% | +USD 2.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 11.2 M | 4.87% |
253,344
+3,008
| +1% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.18 M | 3.98% |
125,032
+8,187
| +7% | +USD 601 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 7.64 M | 3.32% |
190,093
+4,529
| +2% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 7.24 M | 3.14% |
21,373
-696
| -3% | -USD 228 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.92 M | 2.57% |
61,419
+386
| +0.6% | +USD 36.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 5.42 M | 2.35% |
100,569
+4,224
| +4% | +USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 5.32 M | 2.31% |
54,128
+1,883
| +4% | +USD 186 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 4.22 M | 1.83% |
235,753
+21,512
| +10% | +USD 387 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.17 M | 1.81% |
38,208
+3,221
| +9% | +USD 351 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 3.69 M | 1.6% |
68,806
+7,376
| +12% | +USD 391 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 3.53 M | 1.53% |
72,898
-1,076
| -1% | -USD 51.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.23 M | 1.4% |
45,281
+391
| +0.9% | +USD 27.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 3.1 M | 1.35% |
120,853
+6,003
| +5% | +USD 156 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 2.99 M | 1.3% |
114,242
+18,547
| +19% | +USD 477 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 2.97 M | 1.29% |
61,502
+3,781
| +7% | +USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 2.82 M | 1.22% |
152,902
+3,494
| +2% | +USD 62.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 2.73 M | 1.19% |
33,347
+3,053
| +10% | +USD 242 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 2.44 M | 1.06% |
80,288
+6,283
| +8% | +USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.42 M | 1.05% |
76,417
+1,954
| +3% | +USD 62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.35 M | 1.02% |
41,575
+2,286
| +6% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.31 M | 1% |
9,769
+329
| +3% | +USD 75.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.24 M | 0.97% |
6,326
-30
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HDA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Revisión del portafolio de Note Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Note Advisors mantenía 88 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 15% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Note Advisors destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones con un valor de USD 1.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Note Advisors en T2 2026 fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Note Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Note Advisors durante T2 2026 fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Note Advisors cerró por completo su posición en abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Note Advisors representan 65% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Note Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Note Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Note Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.