¡Ya estamos en ! Descubre más
SFS

Symphony Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 223 M Rotación 14.55%
Rendimiento estimado a 1 año 21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
Flujo de capital
+USD 6.27 M
Flujo de capital %
2.81%
10 principales posiciones (%)
55.93%
Posición
110
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
38
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+USD 4.37 M
2
icono de BUFD
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+USD 3.22 M
3
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 1.21 M
4
icono de JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+USD 903 k
5
icono de PSN
Parsons
PSN
+USD 892 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 3.05 M
2
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 2.3 M
3
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 1.84 M
4
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 1.32 M
5
icono de SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+USD 331 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.48%
2 Tecnología 9.58%
3 Finanzas 3.33%
4 Consumo discrecional 1.89%
5 Industriales 1.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BUFR
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 22.4 M 10.07%
613,484
+121,929
+25% +USD 4.37 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de PYLD
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 19 M 8.55%
717,840
-69,602
-9% -USD 1.84 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de USMC
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5066 M
USD 18.5 M 8.32%
249,857
+7,238
+3% +USD 516 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de PAVE
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 12.8 M 5.77%
217,871
+9,213
+4% +USD 517 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AIRR
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 12.3 M 5.55%
92,672
+1,611
+2% +USD 203 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de KNG
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
USD 10.5 M 4.72%
207,896
+11,861
+6% +USD 583 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.07 M 3.62%
27,881
-218
-0.8% -USD 62.4 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JMBS
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
USD 7.57 M 3.4%
168,168
+103
+0.1% +USD 4.66 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IWY
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 6.69 M 3.01%
23,021
+1,250
+6% +USD 353 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JSMD
10
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
USD 6.54 M 2.94%
64,552
+9,830
+18% +USD 903 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.72 M 2.57%
28,589
-419
-1% -USD 86.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XMMO
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 5.64 M 2.53%
33,126
+249
+0.8% +USD 40.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de ITOT
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 4.81 M 2.16%
29,291
-143
-0.5% -USD 22.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VGT
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 4.26 M 1.92%
35,680
+2,248
+7% +USD 246 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de COWZ
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 4.09 M 1.84%
65,722
+4,368
+7% +USD 276 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BUFD
16
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
USD 4.07 M 1.83%
136,837
+110,007
+410% +USD 3.22 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de JTEK
17
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
USD 3.78 M 1.7%
33,892
+2,061
+6% +USD 204 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.58 M 1.61%
10,435
-38
-0.4% -USD 12.2 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.45 M 1.55%
4,690
-104
-2% -USD 71.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.33 M 1.5%
8,923
+758
+9% +USD 307 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JAAA
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 3.11 M 1.4%
61,653
+3,439
+6% +USD 174 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.89 M 1.3%
12,144
-277
-2% -USD 69.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de DGRW
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 2.79 M 1.25%
29,209
+486
+2% +USD 45.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IWF
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.54 M 1.14%
20,451
+239
+1% +USD 28.8 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.22 M 1%
6,769
-218
-3% -USD 67.7 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SIAM
Sterling Investment Advisors (Missouri) Bolivar, Missouri AUM de USD 223 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
TF
Tudor Financial Dayton, Ohio AUM de USD 222 M 25% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Socorro Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 223 M 16.52% Rendimiento estimado a 1 año
CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming AUM de USD 223 M 44.02% Rendimiento estimado a 1 año
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong AUM de USD 223 M 521.2% Rendimiento estimado a 1 año
SPWG
Sage Private Wealth Group Oakbrook Terrace, Illinois AUM de USD 222 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia AUM de USD 222 M 31.41% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 223 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Symphony Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Symphony Financial Services mantenía 110 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 14% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Symphony Financial Services muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 38 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 10,115 acciones con un valor de USD 1.26 M. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 3.05 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Symphony Financial Services en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 10,115 acciones por un valor de USD 1.26 M.
  • Symphony Financial Services fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.37 M.
  • La mayor reducción de Symphony Financial Services durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
  • Symphony Financial Services cerró por completo su posición en VanEck Semiconductor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Symphony Financial Services representan 56% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
  • Symphony Financial Services abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Symphony Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.

Según el Informe 13F de Symphony Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.