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SFS
Symphony Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.22%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$2783万
(+14%)
資金フロー
+$627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.93%
保有額
110
新規
11
買い増し
45
減少
38
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$437万 |
| 2 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$322万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$121万 |
| 4 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$90.3万 |
| 5 |
Parsons
PSN
|
+$89.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$305万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$230万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$184万 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$132万 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$33.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.48% |
| 2 | 情報技術 | 9.58% |
| 3 | 金融 | 3.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $2241万 | 10.07% |
613,484
+121,929
| +25% | +$437万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1904万 | 8.55% |
717,840
-69,602
| -9% | -$184万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$50.7億
| $1852万 | 8.32% |
249,857
+7,238
| +3% | +$51.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1284万 | 5.77% |
217,871
+9,213
| +4% | +$51.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $1235万 | 5.55% |
92,672
+1,611
| +2% | +$20.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $1050万 | 4.72% |
207,896
+11,861
| +6% | +$58.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $807万 | 3.62% |
27,881
-218
| -0.8% | -$6.24万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $757万 | 3.4% |
168,168
+103
| +0.1% | +$4,657 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $669万 | 3.01% |
23,021
+1,250
| +6% | +$35.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10億
| $654万 | 2.94% |
64,552
+9,830
| +18% | +$90.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $572万 | 2.57% |
28,589
-419
| -1% | -$8.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $564万 | 2.53% |
33,126
+249
| +0.8% | +$4.06万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $481万 | 2.16% |
29,291
-143
| -0.5% | -$2.27万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $426万 | 1.92% |
35,680
+2,248
| +7% | +$24.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $409万 | 1.84% |
65,722
+4,368
| +7% | +$27.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $407万 | 1.83% |
136,837
+110,007
| +410% | +$322万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $378万 | 1.7% |
33,892
+2,061
| +6% | +$20.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $358万 | 1.61% |
10,435
-38
| -0.4% | -$1.22万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $345万 | 1.55% |
4,690
-104
| -2% | -$7.16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $333万 | 1.5% |
8,923
+758
| +9% | +$30.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $311万 | 1.4% |
61,653
+3,439
| +6% | +$17.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $289万 | 1.3% |
12,144
-277
| -2% | -$6.95万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $279万 | 1.25% |
29,209
+486
| +2% | +$4.59万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $254万 | 1.14% |
20,451
+239
| +1% | +$2.88万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $222万 | 1% |
6,769
-218
| -3% | -$6.77万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
SIAM
TF
SAM
CH
ACMH
SPWG
ACM
MWM
Symphony Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Symphony Financial Servicesは110銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$1.95億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Symphony Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、45件増加しました、38件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、保有株数は10,115株、評価額は$126万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$305万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Symphony Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、株数は10,115株、評価額は$126万でした。
- Symphony Financial Servicesは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$437万でした。
- Symphony Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、推定$184万相当を減らしました。
- Symphony Financial Servicesは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Symphony Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの56%を占めています。
- Symphony Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Symphony Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.23億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のSymphony Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。