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Symphony Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.34億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
13.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
+13.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.34億
運用資産残高の伸び率
+$1183万
(+5.3%)
資金フロー
+$1425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.81%
保有額
114
新規
9
買い増し
62
減少
23
解消
5
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$455万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$182万 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$119万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$100万 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+$99.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$50万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$47.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$23.4万 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$21.7万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.55% |
| 2 | 情報技術 | 10.22% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.77% |
| 5 | エネルギー | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $222万 | 0.95% |
6,698
-71
| -1% | -$2.48万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$329億
| $196万 | 0.84% |
16,654
+6,539
| +65% | +$81.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $153万 | 0.65% |
4,368
+469
| +12% | +$17.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
iShares US Technology ETF
IYW
$232億
| $140万 | 0.6% |
5,270
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
30
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $134万 | 0.57% |
8,221
+44
| +0.5% | +$6,880 |
2024 Q2
9四半期
|
|
31
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$122億
| $130万 | 0.55% |
57,575
-500
| -0.9% | -$1.16万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $123万 | 0.52% |
1,063
-2
| -0.2% | -$2,360 |
2024 Q2
9四半期
|
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $122万 | 0.52% |
51,620
+1,021
| +2% | +$2.49万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $119万 | 0.51% |
16,556
+1,604
| +11% | +$12.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
35
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$107億
| $110万 | 0.47% |
6,213
+912
| +17% | +$16.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
Dell
DELL
$2191億
| $109万 | 0.46% |
2,020
-95
| -4% | -$4.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $101万 | 0.43% |
12,068
+621
| +5% | +$5.31万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$58億
| $99.4万 | 0.42% |
8,906
+566
| +7% | +$6.54万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $95.7万 | 0.41% |
1,365
-85
| -6% | -$5.94万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
40
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$165億
| $92.9万 | 0.4% |
9,014
+1,641
| +22% | +$15.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
41
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $87.5万 | 0.37% |
35,508
+1,384
| +4% | +$3.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $85.2万 | 0.36% |
+1,112
| 新規 | +$84.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $81.1万 | 0.35% |
1,118
-55
| -5% | -$3.43万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $78万 | 0.33% |
1,532
-36
| -2% | -$1.98万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
Costco
COST
$4902億
| $77.9万 | 0.33% |
856
+3
| +0.4% | +$2,801 |
2024 Q2
9四半期
|
|
46
Pfizer
PFE
$1647億
| $73.3万 | 0.31% |
25,702
+673
| +3% | +$1.79万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $71.8万 | 0.31% |
10,401
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
48
iShares US Healthcare ETF
IYH
$48.2億
| $67.4万 | 0.29% |
9,420
+250
| +3% | +$1.76万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
49
Altria Group
MO
$1308億
| $61万 | 0.26% |
9,055
+35
| +0.4% | +$2,430 |
2024 Q2
9四半期
|
|
50
Progressive
PGR
$1366億
| $60万 | 0.26% |
2,895
-101
| -3% | -$2.18万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
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TCM
Symphony Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Symphony Financial Servicesは114銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$2.23億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Symphony Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$1425万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は7,943株、評価額は$484万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$50万相当を売却しました。
- Symphony Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は7,943株、評価額は$484万でした。
- Symphony Financial Servicesは2026年第3四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$182万でした。
- Symphony Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$50万相当を減らしました。
- Symphony Financial Servicesは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Symphony Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの54%を占めています。
- Symphony Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Symphony Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$2.34億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のSymphony Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。