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Symphony Financial Services

Symphony Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,93 %
Position
110
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+4,37 Mio. $
2
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+3,22 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,21 Mio. $
4
JSMD-Symbol
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+902.870 $
5
PSN-Symbol
Parsons
PSN
+891.629 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+3,05 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,3 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,84 Mio. $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,32 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+331.297 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Technologie 9,58 %
3 Finanzwesen 3,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
5 Industrie 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
26
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,66 %
3.899
+243
+7 % +97.432 $
2025 Q2
4 Quartale
SPHY-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,61 %
58.075
+200
+0,3 % +4.686 $
2024 Q2
8 Quartale
IYW-Symbol
28
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,6 %
5.270
-102
-2 % -23.429 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,57 %
1.065
+20
+2 % +20.435 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,57 %
+10.115
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,52 %
14.952
+617
+4 % +45.272 $
2025 Q3
3 Quartale
PAA-Symbol
32
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,51 %
50.599
-1.659
-3 % -36.870 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,5 %
8.177
-437
-5 % -65.405 $
2024 Q2
8 Quartale
SPHQ-Symbol
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
11.447
+152
+1 % +12.635 $
2024 Q2
8 Quartale
GRID-Symbol
35
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,46 %
5.301
+385
+8 % +72.310 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
995.874 $ 0,45 %
1.450
– –
2024 Q3
7 Quartale
UTF-Symbol
37
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,91 Mrd. $
941.487 $ 0,42 %
34.124
-1.310
-4 % -35.207 $
2024 Q2
8 Quartale
XMHQ-Symbol
38
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
941.423 $ 0,42 %
8.340
+272
+3 % +29.624 $
2024 Q2
8 Quartale
DELL-Symbol
39
Dell
DELL
314 Mrd. $
912.630 $ 0,41 %
2.115
-125
-6 % -36.154 $
2025 Q2
4 Quartale
PSN-Symbol
40
Parsons
PSN
5,4 Mrd. $
864.802 $ 0,39 %
+16.507
Neu +891.629 $
2026 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
840.477 $ 0,38 %
3.467
+596
+21 % +135.714 $
2024 Q2
8 Quartale
LMT-Symbol
42
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
798.888 $ 0,36 %
1.568
-37
-2 % -20.003 $
2024 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
435 Mrd. $
798.381 $ 0,36 %
853
– –
2024 Q2
8 Quartale
CIBR-Symbol
44
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,6 Mrd. $
662.468 $ 0,3 %
7.373
+17
+0,2 % +1.305 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
660.743 $ 0,3 %
1.173
-118
-9 % -72.155 $
2024 Q2
8 Quartale
PGR-Symbol
46
Progressive
PGR
131 Mrd. $
654.584 $ 0,29 %
2.996
– –
2024 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
47
Altria Group
MO
122 Mrd. $
649.021 $ 0,29 %
9.020
-25
-0,3 % -1.745 $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
48
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
614.835 $ 0,28 %
5.429
+3
+0,1 % +372 $
2024 Q2
8 Quartale
IYH-Symbol
49
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,5 Mrd. $
614.479 $ 0,28 %
9.170
-325
-3 % -20.333 $
2024 Q2
8 Quartale
EW-Symbol
50
Edwards Lifesciences
EW
52,9 Mrd. $
603.369 $ 0,27 %
6.670
-100
-1 % -8.377 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Tudor Financial
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socorro Asset Management
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMH
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Ategra Capital Management
Ategra Capital Management Vienna, Virginia 222 Mio. $ AUM 31,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brooks Moore & Associates
Brooks Moore & Associates Chattanooga, Tennessee 223 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud Asset Management (France)
Mirabaud Asset Management (France) Paris, France 222 Mio. $ AUM
Mendel Capital Management
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas 222 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Symphony Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Symphony Financial Services 110 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Symphony Financial Services für Q2 2026 weist 11 neu, 45 erhöht, 38 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Symphony Financial Services im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Symphony Financial Services hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Symphony Financial Services im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • Symphony Financial Services hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Symphony Financial Services machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Symphony Financial Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Symphony Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Symphony Financial Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .