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Symphony Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 234 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
13.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.81%
Posición
114
Nuevas
9
Aumentadas
62
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 996 k |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+USD 992 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 500 k |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 478 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 234 k |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 217 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.55% |
| 2 | Tecnología | 10.22% |
| 3 | Finanzas | 3.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.77% |
| 5 | Energía | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.22 M | 0.95% |
6,698
-71
| -1% | -USD 24.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.84% |
16,654
+6,539
| +65% | +USD 815 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.53 M | 0.65% |
4,368
+469
| +12% | +USD 177 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.6% |
5,270
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.34 M | 0.57% |
8,221
+44
| +0.5% | +USD 6.88 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 12.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.55% |
57,575
-500
| -0.9% | -USD 11.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.23 M | 0.52% |
1,063
-2
| -0.2% | -USD 2.36 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.52% |
51,620
+1,021
| +2% | +USD 24.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.19 M | 0.51% |
16,556
+1,604
| +11% | +USD 121 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.47% |
6,213
+912
| +17% | +USD 165 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 1.09 M | 0.46% |
2,020
-95
| -4% | -USD 44.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.43% |
12,068
+621
| +5% | +USD 53.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5800 M
| USD 994 k | 0.42% |
8,906
+566
| +7% | +USD 65.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 957 k | 0.41% |
1,365
-85
| -6% | -USD 59.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 929 k | 0.4% |
9,014
+1,641
| +22% | +USD 157 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2872 M
| USD 875 k | 0.37% |
35,508
+1,384
| +4% | +USD 37 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 852 k | 0.36% |
+1,112
| Nuevas | +USD 849 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 811 k | 0.35% |
1,118
-55
| -5% | -USD 34.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 780 k | 0.33% |
1,532
-36
| -2% | -USD 19.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 779 k | 0.33% |
856
+3
| +0.4% | +USD 2.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
46
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 733 k | 0.31% |
25,702
+673
| +3% | +USD 17.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 718 k | 0.31% |
10,401
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4824 M
| USD 674 k | 0.29% |
9,420
+250
| +3% | +USD 17.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 610 k | 0.26% |
9,055
+35
| +0.4% | +USD 2.43 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 600 k | 0.26% |
2,895
-101
| -3% | -USD 21.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
TCM
Revisión del portafolio de Symphony Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Symphony Financial Services mantenía 114 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Symphony Financial Services destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 7,943 acciones con un valor de USD 4.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 500 k.
- La mayor compra de Symphony Financial Services en T3 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 7,943 acciones por un valor de USD 4.84 M.
- Symphony Financial Services fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
- La mayor reducción de Symphony Financial Services durante T3 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 500 k.
- Symphony Financial Services cerró por completo su posición en GE Vernova en T3 2026, con una venta estimada de USD 478 k.
- Las diez principales posiciones de Symphony Financial Services representan 54% de su cartera de USD 234 M en T3 2026.
- Symphony Financial Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Symphony Financial Services aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de Symphony Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.