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Symphony Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
13.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
+13.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$1183만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
114
신규
9
증가
62
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$455만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$182만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$119만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$100만 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$99.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$50만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$23.4만 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$21.7만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.55% |
| 2 | 정보기술 | 10.22% |
| 3 | 금융 | 3.23% |
| 4 | 임의소비재 | 1.77% |
| 5 | 에너지 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$222만 | 0.95% |
6,698
-71
| -1% | -US$2.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$196만 | 0.84% |
16,654
+6,539
| +65% | +US$81.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$153만 | 0.65% |
4,368
+469
| +12% | +US$17.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$140만 | 0.6% |
5,270
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$134만 | 0.57% |
8,221
+44
| +0.5% | +US$6.88천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$120억
| US$130만 | 0.55% |
57,575
-500
| -0.9% | -US$1.16만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$123만 | 0.52% |
1,063
-2
| -0.2% | -US$2.36천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
US$167억
| US$122만 | 0.52% |
51,620
+1,021
| +2% | +US$2.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$119만 | 0.51% |
16,556
+1,604
| +11% | +US$12.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
35
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109억
| US$110만 | 0.47% |
6,213
+912
| +17% | +US$16.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Dell
DELL
US$2202억
| US$109만 | 0.46% |
2,020
-95
| -4% | -US$4.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$101만 | 0.43% |
12,068
+621
| +5% | +US$5.31만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
38
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58.3억
| US$99.4만 | 0.42% |
8,906
+566
| +7% | +US$6.54만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$95.7만 | 0.41% |
1,365
-85
| -6% | -US$5.94만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164억
| US$92.9만 | 0.4% |
9,014
+1,641
| +22% | +US$15.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$87.5만 | 0.37% |
35,508
+1,384
| +4% | +US$3.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$85.2만 | 0.36% |
+1,112
| 신규 | +US$84.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$81.1만 | 0.35% |
1,118
-55
| -5% | -US$3.43만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$78만 | 0.33% |
1,532
-36
| -2% | -US$1.98만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4725억
| US$77.9만 | 0.33% |
856
+3
| +0.4% | +US$2.8천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$73.3만 | 0.31% |
25,702
+673
| +3% | +US$1.79만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$71.8만 | 0.31% |
10,401
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
| US$67.4만 | 0.29% |
9,420
+250
| +3% | +US$1.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Altria Group
MO
US$1261억
| US$61만 | 0.26% |
9,055
+35
| +0.4% | +US$2.43천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Progressive
PGR
US$1318억
| US$60만 | 0.26% |
2,895
-101
| -3% | -US$2.18만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BOCM
CI
Symphony Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Symphony Financial Services 측은 US$2.34억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Symphony Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1425만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 7,943주를 보유했으며 가치는 US$484만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50만 규모 줄였어요.
- Symphony Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$484만 상당의 7,943주를 매수했어요.
- Symphony Financial Services 측이 2026년 3분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
- Symphony Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$50만예요.
- Symphony Financial Services 측은 2026년 3분기에 GE Vernova 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 54% 비중을 차지해요.
- Symphony Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Symphony Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Symphony Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.