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Symphony Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
13,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
+13,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,81%
Posição
114
Nova
9
Aumentada
62
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 996 mil |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$ 992 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 500 mil |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,55% |
| 2 | Tecnologia | 10,22% |
| 3 | Financeiro | 3,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,77% |
| 5 | Energia | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 2,22 mi | 0,95% |
6.698
-71
| -1% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,84% |
16.654
+6.539
| +65% | +US$ 815 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,53 mi | 0,65% |
4.368
+469
| +12% | +US$ 177 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 1,4 mi | 0,6% |
5.270
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,34 mi | 0,57% |
8.221
+44
| +0,5% | +US$ 6,88 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,55% |
57.575
-500
| -0,9% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,23 mi | 0,52% |
1.063
-2
| -0,2% | -US$ 2,36 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,52% |
51.620
+1.021
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,19 mi | 0,51% |
16.556
+1.604
| +11% | +US$ 121 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,47% |
6.213
+912
| +17% | +US$ 165 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 1,09 mi | 0,46% |
2.020
-95
| -4% | -US$ 44,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,43% |
12.068
+621
| +5% | +US$ 53,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,79 bi
| US$ 994 mil | 0,42% |
8.906
+566
| +7% | +US$ 65,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 957 mil | 0,41% |
1.365
-85
| -6% | -US$ 59,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 929 mil | 0,4% |
9.014
+1.641
| +22% | +US$ 157 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 875 mil | 0,37% |
35.508
+1.384
| +4% | +US$ 37 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 852 mil | 0,36% |
+1.112
| Nova | +US$ 849 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 811 mil | 0,35% |
1.118
-55
| -5% | -US$ 34,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 780 mil | 0,33% |
1.532
-36
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 779 mil | 0,33% |
856
+3
| +0,4% | +US$ 2,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
46
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 733 mil | 0,31% |
25.702
+673
| +3% | +US$ 17,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 718 mil | 0,31% |
10.401
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,81 bi
| US$ 674 mil | 0,29% |
9.420
+250
| +3% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 610 mil | 0,26% |
9.055
+35
| +0,4% | +US$ 2,43 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 600 mil | 0,26% |
2.895
-101
| -3% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
TCM
Revisão da carteira de Symphony Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Symphony Financial Services detinha 114 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Symphony Financial Services alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 7.943 ações no valor de US$ 4,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 500 mil.
- A maior compra de Symphony Financial Services no T3 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 7.943 ações no valor de US$ 4,84 mi.
- Symphony Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior redução de Symphony Financial Services em T3 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 500 mil.
- Symphony Financial Services encerrou totalmente sua posição em GE Vernova no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 478 mil.
- As dez maiores posições de Symphony Financial Services representam 54% de sua carteira de US$ 234 mi no T3 2026.
- Symphony Financial Services abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Symphony Financial Services subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.