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SFS
Symphony Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,22%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,93%
Posição
110
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 3,22 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
Parsons
PSN
|
+US$ 892 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,58% |
| 3 | Financeiro | 3,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,89% |
| 5 | Industriais | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 603 mil | 0,27% |
25.029
+384
| +2% | +US$ 10 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
US$ 122 mi
| US$ 531 mil | 0,24% |
14.236
-350
| -2% | -US$ 13 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 515 mil | 0,23% |
26.941
+52
| +0,2% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 495 mil | 0,22% |
6.926
-500
| -7% | -US$ 44 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 478 mil | 0,21% |
407
-13
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 807 mi
| US$ 474 mil | 0,21% |
4.988
+220
| +5% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 469 mil | 0,21% |
8.283
+354
| +4% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 464 mil | 0,21% |
903
-15
| -2% | -US$ 7,48 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 456 mil | 0,2% |
1.275
-50
| -4% | -US$ 18 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 453 mil | 0,2% |
11.546
+561
| +5% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 414 mil | 0,19% |
1.203
+2
| +0,2% | +US$ 639 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 407 mil | 0,18% |
+701
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 402 mil | 0,18% |
2.739
-622
| -19% | -US$ 90,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 401 mil | 0,18% |
1.075
+20
| +2% | +US$ 6,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 385 mil | 0,17% |
915
+19
| +2% | +US$ 7,56 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 377 mil | 0,17% |
1.770
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 373 mil | 0,17% |
2.016
-50
| -2% | -US$ 8,69 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 361 mil | 0,16% |
5.290
-314
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 349 mil | 0,16% |
+2.500
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 347 mil | 0,16% |
943
-22
| -2% | -US$ 9,11 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 342 mil | 0,15% |
4.393
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 336 mil | 0,15% |
4.478
+3
| +0,1% | +US$ 216 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,64 bi
| US$ 334 mil | 0,15% |
6.583
-411
| -6% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 334 mil | 0,15% |
783
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$ 253 mi
| US$ 329 mil | 0,15% |
6.566
+894
| +16% | +US$ 42,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIAM
TF
SAM
CH
ACMH
SPWG
ACM
MWM
Revisão da carteira de Symphony Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Symphony Financial Services detinha 110 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 14% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Symphony Financial Services mostra 11 novas, 45 aumentaram, 38 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 ações no valor de US$ 1,26 mi. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 3,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Symphony Financial Services no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 ações no valor de US$ 1,26 mi.
- Symphony Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,37 mi.
- A maior redução de Symphony Financial Services em T2 2026 foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Symphony Financial Services encerrou totalmente sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Symphony Financial Services representam 56% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- Symphony Financial Services abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Symphony Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.