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Lauterbach Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
9,78%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+76,55%
Retorno est. (5 anos)
+81,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,06 mi
(+0,88%)
Fluxo de capital
+US$ 1,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,56%
Posição
92
Nova
5
Aumentada
39
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 597 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 557 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 540 mil |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 496 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 954 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 705 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 701 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 593 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,46% |
| 2 | Financeiro | 5,43% |
| 3 | Tecnologia | 4,82% |
| 4 | Energia | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,5 bi
| US$ 53,4 mi | 22,76% |
1.200.738
-15.654
| -1% | -US$ 705 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 25,4 mi | 10,82% |
381.992
-8.423
| -2% | -US$ 593 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 16,3 mi | 6,97% |
441.618
-5.957
| -1% | -US$ 223 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22 bi
| US$ 14,4 mi | 6,13% |
257.239
-2.291
| -0,9% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,7 bi
| US$ 13,6 mi | 5,78% |
246.552
-5.273
| -2% | -US$ 296 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 9,39 mi | 4% |
113.092
+4.632
| +4% | +US$ 384 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 9,32 mi | 3,97% |
28.159
+12
| +0% | +US$ 4,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,46 bi
| US$ 9,21 mi | 3,93% |
329.472
+989
| +0,3% | +US$ 29 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 5,08 mi | 2,17% |
43.159
+4.463
| +12% | +US$ 557 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 4,76 mi | 2,03% |
20.829
-4.450
| -18% | -US$ 954 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 4,43 mi | 1,89% |
40.465
+4.579
| +13% | +US$ 496 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 4,37 mi | 1,86% |
77.153
+19.265
| +33% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,9 bi
| US$ 3,35 mi | 1,43% |
20.168
-26
| -0,1% | -US$ 4,33 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 3,26 mi | 1,39% |
78.807
+5.302
| +7% | +US$ 225 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 3,17 mi | 1,35% |
4.279
-162
| -4% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34 bi
| US$ 2,79 mi | 1,19% |
31.207
+274
| +0,9% | +US$ 25 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 2,79 mi | 1,19% |
17.148
+34
| +0,2% | +US$ 5,32 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,61 mi | 1,11% |
7.834
-83
| -1% | -US$ 26,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 2,51 mi | 1,07% |
19.613
+4.618
| +31% | +US$ 597 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 1,78 mi | 0,76% |
21.922
+338
| +2% | +US$ 27,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,73% |
22.252
+672
| +3% | +US$ 54,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$ 302 bi
| US$ 1,59 mi | 0,68% |
4.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,67% |
30.158
-427
| -1% | -US$ 22,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 1,48 mi | 0,63% |
10.165
+9
| +0,1% | +US$ 1,32 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$ 124 bi
| US$ 1,42 mi | 0,6% |
3.579
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KIM
Revisão da carteira de Lauterbach Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lauterbach Financial Advisors detinha 92 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 0,88% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lauterbach Financial Advisors mostra 5 novas, 39 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis International Large Cap Value ETF: 3.472 ações no valor de US$ 276 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 1,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Lauterbach Financial Advisors no T3 2026 foi Avantis International Large Cap Value ETF: 3.472 ações no valor de US$ 276 mil.
- Lauterbach Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de Lauterbach Financial Advisors em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- Lauterbach Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Lauterbach Financial Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 235 mi no T3 2026.
- Lauterbach Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lauterbach Financial Advisors subiu 0,88% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lauterbach Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.