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Lauterbach Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
9.78%
1년 추정 수익률
18.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.9%
1년 예상 수익률
+18.62%
3년 예상 수익률
+76.55%
5년 예상 수익률
+81.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$206만
(+0.88%)
자금 흐름
+US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.56%
보유액
92
신규
5
증가
39
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$112만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$59.7만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$55.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$54만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$49.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$115만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$95.4만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$70.5만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$70.1만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$59.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.46% |
| 2 | 금융 | 5.43% |
| 3 | 정보기술 | 4.82% |
| 4 | 에너지 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5337만 | 22.76% |
1,200,738
-15,654
| -1% | -US$70.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$2538만 | 10.82% |
381,992
-8,423
| -2% | -US$59.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$1635만 | 6.97% |
441,618
-5,957
| -1% | -US$22.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1437만 | 6.13% |
257,239
-2,291
| -0.9% | -US$13.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$1356만 | 5.78% |
246,552
-5,273
| -2% | -US$29.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$939만 | 4% |
113,092
+4,632
| +4% | +US$38.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$932만 | 3.97% |
28,159
+12
| +0% | +US$4.2천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$921만 | 3.93% |
329,472
+989
| +0.3% | +US$2.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$508만 | 2.17% |
43,159
+4,463
| +12% | +US$55.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$476만 | 2.03% |
20,829
-4,450
| -18% | -US$95.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$443만 | 1.89% |
40,465
+4,579
| +13% | +US$49.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$437만 | 1.86% |
77,153
+19,265
| +33% | +US$112만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$335만 | 1.43% |
20,168
-26
| -0.1% | -US$4.33천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$326만 | 1.39% |
78,807
+5,302
| +7% | +US$22.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$317만 | 1.35% |
4,279
-162
| -4% | -US$11.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$279만 | 1.19% |
31,207
+274
| +0.9% | +US$2.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$279만 | 1.19% |
17,148
+34
| +0.2% | +US$5.32천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$261만 | 1.11% |
7,834
-83
| -1% | -US$2.67만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$251만 | 1.07% |
19,613
+4,618
| +31% | +US$59.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$178만 | 0.76% |
21,922
+338
| +2% | +US$2.72만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$172만 | 0.73% |
22,252
+672
| +3% | +US$5.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$159만 | 0.68% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$158만 | 0.67% |
30,158
-427
| -1% | -US$2.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$148만 | 0.63% |
10,165
+9
| +0.1% | +US$1.32천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$142만 | 0.6% |
3,579
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
KIM
Lauterbach Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lauterbach Financial Advisors 측은 US$2.35억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 0.88% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Lauterbach Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 39개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Large Cap Value ETF 주식으로, 3,472주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$115만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Lauterbach Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis International Large Cap Value ETF 주식으로, US$27.6만 상당의 3,472주를 매수했어요.
- Lauterbach Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- Lauterbach Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$95.4만예요.
- Lauterbach Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lauterbach Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 69% 비중을 차지해요.
- Lauterbach Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lauterbach Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.88% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Lauterbach Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.