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Lauterbach Financial Advisors

Lauterbach Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 9,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,56 %
Position
92
Neu
5
Aufgestockt
39
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,12 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+596.569 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+556.540 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+539.697 $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+496.453 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,15 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+954.058 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+704.569 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+701.251 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+593.138 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,46 %
2 Finanzwesen 5,43 %
3 Technologie 4,82 %
4 Energie 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
53,4 Mio. $ 22,76 %
1.200.738
-15.654
-1 % -704.569 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 10,82 %
381.992
-8.423
-2 % -593.138 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
16,3 Mio. $ 6,97 %
441.618
-5.957
-1 % -222.539 $
2021 Q4
19 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,13 %
257.239
-2.291
-0,9 % -130.810 $
2021 Q4
19 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,78 %
246.552
-5.273
-2 % -296.391 $
2022 Q2
17 Quartale
DFUS-Symbol
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,39 Mio. $ 4 %
113.092
+4.632
+4 % +384.339 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,97 %
28.159
+12
+0 % +4.197 $
2021 Q4
19 Quartale
BSVO-Symbol
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3,93 %
329.472
+989
+0,3 % +28.969 $
2023 Q1
14 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,17 %
43.159
+4.463
+12 % +556.540 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
4,76 Mio. $ 2,03 %
20.829
-4.450
-18 % -954.058 $
2022 Q3
16 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,89 %
40.465
+4.579
+13 % +496.453 $
2022 Q4
15 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,86 %
77.153
+19.265
+33 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,43 %
20.168
-26
-0,1 % -4.326 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,39 %
78.807
+5.302
+7 % +224.529 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,35 %
4.279
-162
-4 % -115.760 $
2021 Q4
19 Quartale
IDEV-Symbol
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,19 %
31.207
+274
+0,9 % +24.980 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,19 %
17.148
+34
+0,2 % +5.316 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,11 %
7.834
-83
-1 % -26.659 $
2021 Q4
19 Quartale
AVUS-Symbol
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,07 %
19.613
+4.618
+31 % +596.569 $
2022 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,76 %
21.922
+338
+2 % +27.195 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAS-Symbol
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,73 %
22.252
+672
+3 % +54.635 $
2021 Q4
19 Quartale
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,68 %
4.000
– –
2024 Q1
10 Quartale
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,67 %
30.158
-427
-1 % -22.428 $
2021 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,63 %
10.165
+9
+0,1 % +1.319 $
2021 Q4
19 Quartale
MPC-Symbol
25
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,6 %
3.579
– –
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Lauterbach Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lauterbach Financial Advisors 92 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 0,88 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lauterbach Financial Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 39 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Large Cap Value ETF: 3.472 Aktien im Wert von 276.475 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Lauterbach Financial Advisors im Q3 2026 war Avantis International Large Cap Value ETF: 3.472 Aktien im Wert von 276.475 $.
  • Lauterbach Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lauterbach Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 954.058 $.
  • Lauterbach Financial Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lauterbach Financial Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Lauterbach Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lauterbach Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lauterbach Financial Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .