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Lauterbach Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 235 M
Rotación
9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.06 M
(+0.88%)
Flujo de capital
+USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.56%
Posición
92
Nuevas
5
Aumentadas
39
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 597 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 557 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 540 k |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 496 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 954 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 705 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 701 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 593 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.46% |
| 2 | Finanzas | 5.43% |
| 3 | Tecnología | 4.82% |
| 4 | Energía | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 53.4 M | 22.76% |
1,200,738
-15,654
| -1% | -USD 705 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 25.4 M | 10.82% |
381,992
-8,423
| -2% | -USD 593 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 16.3 M | 6.97% |
441,618
-5,957
| -1% | -USD 223 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 14.4 M | 6.13% |
257,239
-2,291
| -0.9% | -USD 131 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 13.6 M | 5.78% |
246,552
-5,273
| -2% | -USD 296 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 9.39 M | 4% |
113,092
+4,632
| +4% | +USD 384 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 9.32 M | 3.97% |
28,159
+12
| +0% | +USD 4.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2440 M
| USD 9.21 M | 3.93% |
329,472
+989
| +0.3% | +USD 29 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.9 mil M
| USD 5.08 M | 2.17% |
43,159
+4,463
| +12% | +USD 557 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 4.76 M | 2.03% |
20,829
-4,450
| -18% | -USD 954 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 4.43 M | 1.89% |
40,465
+4,579
| +13% | +USD 496 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.1 mil M
| USD 4.37 M | 1.86% |
77,153
+19,265
| +33% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 3.35 M | 1.43% |
20,168
-26
| -0.1% | -USD 4.33 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 3.26 M | 1.39% |
78,807
+5,302
| +7% | +USD 225 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 3.17 M | 1.35% |
4,279
-162
| -4% | -USD 116 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.9 mil M
| USD 2.79 M | 1.19% |
31,207
+274
| +0.9% | +USD 25 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 2.79 M | 1.19% |
17,148
+34
| +0.2% | +USD 5.32 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.61 M | 1.11% |
7,834
-83
| -1% | -USD 26.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 2.51 M | 1.07% |
19,613
+4,618
| +31% | +USD 597 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.78 M | 0.76% |
21,922
+338
| +2% | +USD 27.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.73% |
22,252
+672
| +3% | +USD 54.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 1.59 M | 0.68% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.67% |
30,158
-427
| -1% | -USD 22.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 1.48 M | 0.63% |
10,165
+9
| +0.1% | +USD 1.32 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 1.42 M | 0.6% |
3,579
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
KIM
Revisión del portafolio de Lauterbach Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lauterbach Financial Advisors mantenía 92 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 0.88% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lauterbach Financial Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 39, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis International Large Cap Value ETF: 3,472 acciones con un valor de USD 276 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 1.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Lauterbach Financial Advisors en T3 2026 fue Avantis International Large Cap Value ETF: 3,472 acciones por un valor de USD 276 k.
- Lauterbach Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de Lauterbach Financial Advisors durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 954 k.
- Lauterbach Financial Advisors cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Lauterbach Financial Advisors representan 69% de su cartera de USD 235 M en T3 2026.
- Lauterbach Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lauterbach Financial Advisors aumentó 0.88% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de Lauterbach Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.