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CWP
Core Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 235 M
Rotación
19.02%
Rendimiento estimado a 1 año
25.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 2.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.34%
Posición
205
Nuevas
25
Aumentadas
61
Reducidas
63
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 999 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 959 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.63% |
| 2 | Tecnología | 21.75% |
| 3 | Industriales | 16.33% |
| 4 | Finanzas | 6.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 20.7 M | 8.83% |
41,841
+52
| +0.1% | +USD 22.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 7.56% |
61,326
-1,644
| -3% | -USD 470 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.63 M | 2.83% |
13,255
-1,018
| -7% | -USD 489 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.22 M | 2.65% |
17,391
-665
| -4% | -USD 239 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.88 M | 2.51% |
15,768
-21
| -0.1% | -USD 8.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.11 M | 2.18% |
21,426
-1,380
| -6% | -USD 346 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 5.08 M | 2.17% |
228,021
-44,670
| -16% | -USD 999 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.62 M | 1.97% |
23,095
-3,660
| -14% | -USD 753 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 4.35 M | 1.86% |
18,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 4.25 M | 1.81% |
84,109
+22,495
| +37% | +USD 1.14 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.96 M | 1.69% |
39,327
-3,023
| -7% | -USD 304 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 3.7 M | 1.58% |
84,881
+19,045
| +29% | +USD 831 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.66 M | 1.56% |
39,941
-1,824
| -4% | -USD 167 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.51 M | 1.49% |
10,716
-1,136
| -10% | -USD 353 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.39 M | 1.45% |
3,628
-399
| -10% | -USD 398 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.28 M | 1.4% |
8,682
-1,697
| -16% | -USD 680 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.23 M | 1.37% |
23,601
-2,337
| -9% | -USD 350 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 3.1 M | 1.32% |
14,341
-75
| -0.5% | -USD 16.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.06 M | 1.3% |
4,452
+1,094
| +33% | +USD 729 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.98 M | 1.27% |
7,076
+312
| +5% | +USD 124 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.94 M | 1.25% |
11,580
-474
| -4% | -USD 110 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.68 M | 1.14% |
7,583
+23
| +0.3% | +USD 8.22 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 2.6 M | 1.11% |
104,345
+94,625
| +974% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 2.57 M | 1.09% |
37,867
+50
| +0.1% | +USD 3.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.56 M | 1.09% |
23,186
-764
| -3% | -USD 84.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PIM
LPP
CPI
SIA
TWM
AC
BOCM
KIM
Revisión del portafolio de Core Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Core Wealth Partners mantenía 205 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Core Wealth Partners muestra 25 nuevos, Aumentaron 61, 63 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14,223 acciones con un valor de USD 1.37 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Core Wealth Partners en T2 2026 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14,223 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- Core Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
- La mayor reducción de Core Wealth Partners durante T2 2026 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- Core Wealth Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Partners representan 34% de su cartera de USD 235 M en T2 2026.
- Core Wealth Partners abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Partners aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.