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Core Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
10.89%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.07%
Posición
202
Nuevas
11
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 854 k |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 778 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 859 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 527 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 481 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 452 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.38% |
| 2 | Tecnología | 22.82% |
| 3 | Industriales | 14.34% |
| 4 | Finanzas | 6.24% |
| 5 | Salud | 4.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 775 k | 0.32% |
1,267
+368
| +41% | +USD 189 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 753 k | 0.31% |
8,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 746 k | 0.31% |
10,721
-5,131
| -32% | -USD 386 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3997 M
| USD 741 k | 0.3% |
+7,455
| Nuevas | +USD 740 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 741 k | 0.3% |
16,145
-511
| -3% | -USD 24 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
81
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 702 k | 0.29% |
14,811
+2,173
| +17% | +USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 702 k | 0.29% |
7,858
+657
| +9% | +USD 60.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Strategy Inc
MSTR
USD 47.2 mil M
| USD 699 k | 0.29% |
4,565
-1,870
| -29% | -USD 216 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 695 k | 0.28% |
4,604
+3,239
| +237% | +USD 448 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 682 k | 0.28% |
841
+103
| +14% | +USD 87.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
86
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 674 k | 0.28% |
4,300
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 670 k | 0.27% |
5,287
+286
| +6% | +USD 39.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
88
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 656 k | 0.27% |
3,926
+906
| +30% | +USD 161 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2189 M
| USD 641 k | 0.26% |
18,907
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2531 M
| USD 636 k | 0.26% |
26,973
-205
| -0.8% | -USD 4.89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 629 k | 0.26% |
11,462
+4
| +0% | +USD 248 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 614 k | 0.25% |
3,010
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 992 M
| USD 613 k | 0.25% |
27,660
-394
| -1% | -USD 8.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 604 k | 0.25% |
3,281
+3
| +0.1% | +USD 519 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 570 k | 0.23% |
6,071
+23
| +0.4% | +USD 2.37 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 557 k | 0.23% |
586
+71
| +14% | +USD 70.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 554 k | 0.23% |
1,454
+105
| +8% | +USD 41.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9442 M
| USD 540 k | 0.22% |
8,294
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
99
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4842 M
| USD 528 k | 0.22% |
7,632
+10
| +0.1% | +USD 689 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 516 k | 0.21% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Core Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Wealth Partners mantenía 202 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Core Wealth Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 84, 51 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones con un valor de USD 741 k. La mayor venta fue Capital Group Core Plus Income ETF, por un valor estimado de USD 859 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Core Wealth Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones por un valor de USD 741 k.
- Core Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Core Wealth Partners durante T3 2026 fue en Capital Group Core Plus Income ETF, con un recorte estimado de USD 859 k.
- Core Wealth Partners cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Core Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Partners aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.