Core Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Core Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Core Wealth Partnersは202銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.35億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Core Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、84件増加しました、51件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、保有株数は7,455株、評価額は$74.1万でした。 最も大きな売却はCapital Group Core Plus Income ETFで、推定額は$85.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Core Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、株数は7,455株、評価額は$74.1万でした。
• Core Wealth Partnersは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$212万でした。
• Core Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Plus Income ETFで、推定$85.9万相当を減らしました。
• Core Wealth Partnersは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Core Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの35%を占めています。
• Core Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Core Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.45億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCore Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。