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Core Wealth Partners

Core Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
205
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,36 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,35 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,14 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,22 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+999.259 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+958.959 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+752.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,63 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 16,33 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
745.196 $ 0,32 %
4.697
+592
+14 % +88.071 $
2023 Q1
13 Quartale
VZ-Symbol
77
Verizon
VZ
182 Mrd. $
705.215 $ 0,3 %
16.656
+267
+2 % +12.526 $
2024 Q2
8 Quartale
SHEL-Symbol
78
Shell
SHEL
298 Mrd. $
701.659 $ 0,3 %
9.049
– –
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
79
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
699.500 $ 0,3 %
+606
Neu +454.434 $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
680.999 $ 0,29 %
7.201
-1.411
-16 % -133.528 $
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
81
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
677.140 $ 0,29 %
5.001
+23
+0,5 % +3.439 $
2022 Q4
14 Quartale
WM-Symbol
82
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
670.869 $ 0,29 %
3.010
– –
2024 Q3
7 Quartale
FTHI-Symbol
83
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,57 Mrd. $
648.195 $ 0,28 %
27.178
-7.155
-21 % -169.554 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
84
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
637.009 $ 0,27 %
27.540
-79.177
-74 % -1,83 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
85
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
636.775 $ 0,27 %
1.250
-48
-4 % -25.950 $
2024 Q1
9 Quartale
FTQI-Symbol
86
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
1,03 Mrd. $
619.713 $ 0,26 %
28.054
-9.768
-26 % -209.481 $
2025 Q1
5 Quartale
SBUX-Symbol
87
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
618.052 $ 0,26 %
6.048
+25
+0,4 % +2.518 $
2023 Q1
13 Quartale
QCOM-Symbol
88
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
605.784 $ 0,26 %
3.278
+2
+0,1 % +374 $
2022 Q4
14 Quartale
GEV-Symbol
89
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
605.053 $ 0,26 %
515
– –
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
90
Home Depot
HD
318 Mrd. $
601.228 $ 0,26 %
1.705
-271
-14 % -88.163 $
2022 Q4
14 Quartale
CGGR-Symbol
91
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
596.503 $ 0,25 %
12.638
+3.262
+35 % +147.453 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
92
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
579.485 $ 0,25 %
774
+1
+0,1 % +728 $
2023 Q1
13 Quartale
USFR-Symbol
93
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
565.428 $ 0,24 %
11.230
-1.659
-13 % -83.600 $
2022 Q4
14 Quartale
TGT-Symbol
94
Target
TGT
67,2 Mrd. $
561.623 $ 0,24 %
4.300
– –
2023 Q1
13 Quartale
XLI-Symbol
95
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
559.444 $ 0,24 %
3.020
+7
+0,2 % +1.216 $
2023 Q1
13 Quartale
MSTR-Symbol
96
Strategy Inc
MSTR
59,9 Mrd. $
559.395 $ 0,24 %
6.435
+213
+3 % +30.919 $
2024 Q2
8 Quartale
FENY-Symbol
97
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,32 Mrd. $
558.891 $ 0,24 %
18.907
– –
2022 Q4
14 Quartale
AIQ-Symbol
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,3 Mrd. $
544.197 $ 0,23 %
8.294
– –
2024 Q1
9 Quartale
TLH-Symbol
99
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
544.098 $ 0,23 %
5.422
+98
+2 % +9.792 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
100
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
522.238 $ 0,22 %
+899
Neu +368.581 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 205 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Partners für Q2 2026 weist 25 neu, 61 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .