Core Wealth Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	565.428 $	Verkaufen	11.230 -1.659	-13 %	-83.600 $	0,24 %	93
2026 Q1	648.809 $	Verkaufen	12.889 -1.071	-8 %	-53.967 $	0,3 %	80
2025 Q4	702.477 $	Verkaufen	13.960 -3.644	-21 %	-183.403 $	0,32 %	70
2025 Q3	884.945 $	Verkaufen	17.604 -1.680	-9 %	-84.603 $	0,41 %	58
2025 Q2	970.202 $	Verkaufen	19.284 -4.600	-19 %	-231.717 $	0,49 %	53
2025 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	23.884 -3.422	-13 %	-172.481 $	0,7 %	35
2024 Q4	1,37 Mio. $	Verkaufen	27.306 -844	-3 %	-42.487 $	0,79 %	31
2024 Q3	1,41 Mio. $	Verkaufen	28.150 -4.656	-14 %	-234.417 $	0,86 %	26
2024 Q2	1,65 Mio. $	Verkaufen	32.806 -4.032	-11 %	-203.204 $	1,13 %	20
2024 Q1	1,85 Mio. $	Verkaufen	36.838 -4.895	-12 %	-246.426 $	1,4 %	16
2023 Q4	2,1 Mio. $	Verkaufen	41.733 -2.827	-6 %	-142.390 $	1,72 %	14
2023 Q3	2,24 Mio. $	Kaufen	44.560 +1.344	+3 %	+67.734 $	2,04 %	13
2023 Q2	2,17 Mio. $	Verkaufen	43.216 -3.958	-8 %	-199.357 $	2,01 %	13
2023 Q1	2,37 Mio. $	Verkaufen	47.174 -3.057	-6 %	-153.852 $	2,38 %	12
2022 Q4	2,53 Mio. $	Kaufen	+50.231	Neu	+2,53 Mio. $	2,85 %	9

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Core Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Core Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 83.600 $ und hielt danach 11.230 Aktien im Wert von 565.428 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Core Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 11.230 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 565.428 $.
Core Wealth Partners verkaufte 1.659 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 83.600 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Core Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 93.
Core Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Core Wealth Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .