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Core Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
10,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,07 %
Position
202
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+853.661 $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+778.192 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+859.479 $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+637.009 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+526.654 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+480.775 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+452.032 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,38 % |
| 2 | Technologie | 22,82 % |
| 3 | Industrie | 14,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 341.226 $ | 0,14 % |
6.022
-539
| -8 % | -31.307 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
127
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
| 341.207 $ | 0,14 % |
1.800
+228
| +15 % | +40.684 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 338.412 $ | 0,14 % |
3.473
-411
| -11 % | -43.878 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
129
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,04 Mrd. $
| 328.964 $ | 0,13 % |
2.006
-151
| -7 % | -23.112 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
130
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
| 327.492 $ | 0,13 % |
5.949
+541
| +10 % | +30.256 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
131
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 325.590 $ | 0,13 % |
4.186
-501
| -11 % | -41.316 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
132
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 316.261 $ | 0,13 % |
11.089
-498
| -4 % | -13.245 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
133
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 313.317 $ | 0,13 % |
3.170
-258
| -8 % | -26.940 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
134
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,63 Mrd. $
| 304.415 $ | 0,12 % |
29.699
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
135
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 300.374 $ | 0,12 % |
4.670
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
136
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
385 Mio. $
| 299.701 $ | 0,12 % |
6.250
-350
| -5 % | -16.678 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
137
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 298.681 $ | 0,12 % |
1.297
+4
| +0,3 % | +946 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
Capital Southwest
CSWC
1,55 Mrd. $
| 295.278 $ | 0,12 % |
12.766
+446
| +4 % | +10.780 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
139
WESCO International
WCC
14,2 Mrd. $
| 294.089 $ | 0,12 % |
818
+1
| +0,1 % | +344 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
140
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 291.160 $ | 0,12 % |
778
-54
| -6 % | -20.239 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 290.429 $ | 0,12 % |
3.577
-518
| -13 % | -42.345 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 289.067 $ | 0,12 % |
+2.404
| Neu | +245.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 288.800 $ | 0,12 % |
5.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
144
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
763 Mio. $
| 288.115 $ | 0,12 % |
6.560
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
145
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 286.555 $ | 0,12 % |
1.005
+2
| +0,2 % | +628 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
146
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 284.451 $ | 0,12 % |
14.388
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
147
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
| 278.121 $ | 0,11 % |
913
+11
| +1 % | +3.236 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,28 Mrd. $
| 273.416 $ | 0,11 % |
6.585
-124
| -2 % | -5.127 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
149
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 272.873 $ | 0,11 % |
1.430
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
150
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 268.062 $ | 0,11 % |
3.944
+10
| +0,3 % | +727 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Core Wealth Partners 202 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Core Wealth Partners für Q3 2026 weist 11 neu, 84 erhöht, 51 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 Aktien im Wert von 740.580 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Core Plus Income ETF mit einem geschätzten Wert von 859.479 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 Aktien im Wert von 740.580 $.
- Core Wealth Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Plus Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 859.479 $.
- Core Wealth Partners hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 637.009 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Core Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .