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Core Wealth Partners

Core Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
205
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,36 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,35 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,14 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,22 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+999.259 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+958.959 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+752.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,63 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 16,33 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
151
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
258.787 $ 0,11 %
861
+1
+0,1 % +281 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
152
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
258.701 $ 0,11 %
1.430
-31
-2 % -5.376 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHO-Symbol
153
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
256.512 $ 0,11 %
10.626
– –
2023 Q4
10 Quartale
CLS-Symbol
154
Celestica
CLS
37,4 Mrd. $
253.171 $ 0,11 %
+694
Neu +260.433 $
2026 Q2
0 Quartale
DTCR-Symbol
155
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,92 Mrd. $
246.149 $ 0,1 %
+8.105
Neu +239.440 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
156
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
244.428 $ 0,1 %
1.033
– –
2024 Q3
7 Quartale
BMY-Symbol
157
Bristol-Myers Squibb
BMY
123 Mrd. $
243.156 $ 0,1 %
4.220
-2.219
-34 % -127.418 $
2024 Q3
7 Quartale
IDEQ-Symbol
158
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
241.632 $ 0,1 %
+6.890
Neu +237.448 $
2026 Q2
0 Quartale
ALNY-Symbol
159
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,1 Mrd. $
240.824 $ 0,1 %
+800
Neu +241.289 $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
160
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
239.151 $ 0,1 %
1.926
-10
-0,5 % -1.206 $
2025 Q2
4 Quartale
ARM-Symbol
161
Arm
ARM
249 Mrd. $
235.434 $ 0,1 %
+664
Neu +176.556 $
2026 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
162
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
234.690 $ 0,1 %
3.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
SPCX-Symbol
163
SpaceX
SPCX
1,96 Bio. $
233.224 $ 0,1 %
+1.365
Neu +231.891 $
2026 Q2
0 Quartale
COPX-Symbol
164
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,54 Mrd. $
233.065 $ 0,1 %
3.028
+28
+0,9 % +2.331 $
2026 Q1
1 Quartal
CRDO-Symbol
165
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
231.158 $ 0,1 %
+850
Neu +167.949 $
2026 Q2
0 Quartale
NKX-Symbol
166
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
628 Mio. $
230.865 $ 0,1 %
18.425
– –
2023 Q1
13 Quartale
CBRE-Symbol
167
CBRE Group
CBRE
35,8 Mrd. $
228.973 $ 0,1 %
1.700
– –
2024 Q3
7 Quartale
DLR-Symbol
168
Digital Realty Trust
DLR
66,4 Mrd. $
227.169 $ 0,1 %
1.265
– –
2026 Q1
1 Quartal
DJUN-Symbol
169
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
368 Mio. $
225.752 $ 0,1 %
4.581
– –
2025 Q3
3 Quartale
SDVD-Symbol
170
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
882 Mio. $
225.381 $ 0,1 %
9.761
-12.067
-55 % -272.825 $
2025 Q1
5 Quartale
FTC-Symbol
171
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,32 Mrd. $
224.146 $ 0,1 %
+1.157
Neu +204.496 $
2026 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
172
Teradyne
TER
48,4 Mrd. $
221.300 $ 0,09 %
+457
Neu +172.388 $
2026 Q2
0 Quartale
BUFD-Symbol
173
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,21 Mrd. $
221.057 $ 0,09 %
+7.438
Neu +217.695 $
2026 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
174
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
220.471 $ 0,09 %
752
– –
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
175
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
212.224 $ 0,09 %
3.758
-2.798
-43 % -158.031 $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 205 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Partners für Q2 2026 weist 25 neu, 61 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .