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Core Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
10,89%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
+75,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
202
Nova
11
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 854 mil |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 778 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 859 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 452 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,38% |
| 2 | Tecnologia | 22,82% |
| 3 | Bens industriais | 14,34% |
| 4 | Financeiro | 6,24% |
| 5 | Saúde | 4,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 263 mil | 0,11% |
4.220
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
152
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,5 bi
| US$ 262 mil | 0,11% |
5.439
-3.208
| -37% | -US$ 163 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 259 mil | 0,11% |
3.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
154
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,8 bi
| US$ 258 mil | 0,11% |
3.040
+12
| +0,4% | +US$ 1,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 254 mil | 0,1% |
10.626
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
+689
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Celestica
CLS
US$ 30,3 bi
| US$ 251 mil | 0,1% |
694
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 4,47 bi
| US$ 249 mil | 0,1% |
2.639
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,88 bi
| US$ 246 mil | 0,1% |
9.062
+957
| +12% | +US$ 26,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
3.045
-328
| -10% | -US$ 28,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 241 mil | 0,1% |
1.926
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 241 mil | 0,1% |
1.033
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,69 bi
| US$ 241 mil | 0,1% |
13.365
+1.697
| +15% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
867
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
863
+2
| +0,2% | +US$ 587 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 237 mil | 0,1% |
5.054
-498
| -9% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 236 mil | 0,1% |
12.368
+1.690
| +16% | +US$ 32,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 233 mil | 0,1% |
+3.235
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 368 mi
| US$ 229 mil | 0,09% |
4.581
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,22 bi
| US$ 226 mil | 0,09% |
7.438
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 222 mil | 0,09% |
1.265
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
172
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
4.057
-1.014
| -20% | -US$ 62,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
173
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
+7.183
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,26 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
17.315
+2.255
| +15% | +US$ 29,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
175
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
1.700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHFP
Revisão da carteira de Core Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Core Wealth Partners detinha 202 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Core Wealth Partners mostra 11 novas, 84 aumentaram, 51 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil. A maior venda foi de Capital Group Core Plus Income ETF, estimada em US$ 859 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Core Wealth Partners no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil.
- Core Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Core Wealth Partners em T3 2026 foi em Capital Group Core Plus Income ETF, com um corte estimado de US$ 859 mil.
- Core Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Core Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Core Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Partners subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.