¡Ya estamos en !
Descubre más
Core Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
10.89%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.07%
Posición
202
Nuevas
11
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 854 k |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 778 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 859 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 527 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 481 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 452 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.38% |
| 2 | Tecnología | 22.82% |
| 3 | Industriales | 14.34% |
| 4 | Finanzas | 6.24% |
| 5 | Salud | 4.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 263 k | 0.11% |
4,220
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
152
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3498 M
| USD 262 k | 0.11% |
5,439
-3,208
| -37% | -USD 163 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 259 k | 0.11% |
3,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
154
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5801 M
| USD 258 k | 0.11% |
3,040
+12
| +0.4% | +USD 1.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 254 k | 0.1% |
10,626
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
+689
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 251 k | 0.1% |
694
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 4466 M
| USD 249 k | 0.1% |
2,639
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1879 M
| USD 246 k | 0.1% |
9,062
+957
| +12% | +USD 26.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
3,045
-328
| -10% | -USD 28.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
1,926
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
1,033
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1688 M
| USD 241 k | 0.1% |
13,365
+1,697
| +15% | +USD 30.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
867
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
863
+2
| +0.2% | +USD 587 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 237 k | 0.1% |
5,054
-498
| -9% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 236 k | 0.1% |
12,368
+1,690
| +16% | +USD 32.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 233 k | 0.1% |
+3,235
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 368 M
| USD 229 k | 0.09% |
4,581
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2222 M
| USD 226 k | 0.09% |
7,438
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
1,265
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
172
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 220 k | 0.09% |
4,057
-1,014
| -20% | -USD 62.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
173
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3224 M
| USD 220 k | 0.09% |
+7,183
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3256 M
| USD 219 k | 0.09% |
17,315
+2,255
| +15% | +USD 29.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
175
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 218 k | 0.09% |
1,700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Core Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Wealth Partners mantenía 202 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Core Wealth Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 84, 51 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones con un valor de USD 741 k. La mayor venta fue Capital Group Core Plus Income ETF, por un valor estimado de USD 859 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Core Wealth Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones por un valor de USD 741 k.
- Core Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Core Wealth Partners durante T3 2026 fue en Capital Group Core Plus Income ETF, con un recorte estimado de USD 859 k.
- Core Wealth Partners cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Core Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Partners aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.