de Core Wealth Partners First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Core Wealth Partners Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 268 k	Vender	5,552 -261	-4%	-USD 12.4 k	0.11%	148
2026 Q1	USD 273 k	Comprar	5,813 +3	+0.1%	+USD 144	0.13%	135
2025 Q4	USD 268 k	Comprar	5,810 +4	+0.1%	+USD 184	0.12%	137
2025 Q3	USD 268 k	Comprar	5,806 +3	+0.1%	+USD 137	0.12%	134
2025 Q2	USD 259 k	Comprar	5,803 +3	+0.1%	+USD 132	0.13%	140
2025 Q1	USD 259 k	Vender	5,800 -297	-5%	-USD 13.2 k	0.15%	139
2024 Q4	USD 266 k	Vender	6,097 -112	-2%	-USD 5.07 k	0.15%	133
2024 Q3	USD 282 k	Vender	6,209 -582	-9%	-USD 25.2 k	0.17%	122
2024 Q2	USD 277 k	Vender	6,791 -377	-5%	-USD 15.6 k	0.19%	109
2024 Q1	USD 303 k	Comprar	7,168 +1,076	+18%	+USD 43.9 k	0.23%	86
2023 Q4	USD 247 k	Comprar	+6,092	Nuevas	+USD 234 k	0.2%	96
2023 Q3	–	Vender	-5,180	Cerradas	-USD 208 k	–	109
2023 Q2	USD 208 k	Comprar	+5,180	Nuevas	+USD 207 k	0.19%	103

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Core Wealth Partners en FVD: resumen de T2 2026

Core Wealth Partners redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 4.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.4 k, y conservó 5,552 acciones valuadas en USD 268 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Core Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 303 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Core Wealth Partners tenía 5,552 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 268 k.
Core Wealth Partners vendió 261 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 12.4 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.11% de la cartera de Core Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 148.
Core Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Core Wealth Partners en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 303 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.