Core Wealth Partnerss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Partners Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	267.502 $	Verkaufen	5.552 -261	-4 %	-12.435 $	0,11 %	148
2026 Q1	273.365 $	Kaufen	5.813 +3	+0,1 %	+144 $	0,13 %	135
2025 Q4	267.711 $	Kaufen	5.810 +4	+0,1 %	+184 $	0,12 %	137
2025 Q3	268.475 $	Kaufen	5.806 +3	+0,1 %	+137 $	0,12 %	134
2025 Q2	259.408 $	Kaufen	5.803 +3	+0,1 %	+132 $	0,13 %	140
2025 Q1	258.638 $	Verkaufen	5.800 -297	-5 %	-13.199 $	0,15 %	139
2024 Q4	266.089 $	Verkaufen	6.097 -112	-2 %	-5.068 $	0,15 %	133
2024 Q3	282.455 $	Verkaufen	6.209 -582	-9 %	-25.248 $	0,17 %	122
2024 Q2	276.760 $	Verkaufen	6.791 -377	-5 %	-15.563 $	0,19 %	109
2024 Q1	302.719 $	Kaufen	7.168 +1.076	+18 %	+43.926 $	0,23 %	86
2023 Q4	247.111 $	Kaufen	+6.092	Neu	+233.622 $	0,2 %	96
2023 Q3	–	Verkaufen	-5.180	Geschlossen	-207.666 $	–	109
2023 Q2	207.666 $	Kaufen	+5.180	Neu	+207.302 $	0,19 %	103

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Core Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Core Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 12.435 $ und hielt danach 5.552 Aktien im Wert von 267.502 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

Core Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 302.719 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 5.552 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 267.502 $.
Core Wealth Partners verkaufte 261 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.435 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Core Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 148.
Core Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Core Wealth Partners in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2024 mit 302.719 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .