de Core Wealth Partners First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Core Wealth Partners Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 268 mil	Vender	5.552 -261	-4%	-US$ 12,4 mil	0,11%	148
2026 Q1	US$ 273 mil	Comprar	5.813 +3	+0,1%	+US$ 144	0,13%	135
2025 Q4	US$ 268 mil	Comprar	5.810 +4	+0,1%	+US$ 184	0,12%	137
2025 Q3	US$ 268 mil	Comprar	5.806 +3	+0,1%	+US$ 137	0,12%	134
2025 Q2	US$ 259 mil	Comprar	5.803 +3	+0,1%	+US$ 132	0,13%	140
2025 Q1	US$ 259 mil	Vender	5.800 -297	-5%	-US$ 13,2 mil	0,15%	139
2024 Q4	US$ 266 mil	Vender	6.097 -112	-2%	-US$ 5,07 mil	0,15%	133
2024 Q3	US$ 282 mil	Vender	6.209 -582	-9%	-US$ 25,2 mil	0,17%	122
2024 Q2	US$ 277 mil	Vender	6.791 -377	-5%	-US$ 15,6 mil	0,19%	109
2024 Q1	US$ 303 mil	Comprar	7.168 +1.076	+18%	+US$ 43,9 mil	0,23%	86
2023 Q4	US$ 247 mil	Comprar	+6.092	Nova	+US$ 234 mil	0,2%	96
2023 Q3	–	Vender	-5.180	Encerrada	-US$ 208 mil	–	109
2023 Q2	US$ 208 mil	Comprar	+5.180	Nova	+US$ 207 mil	0,19%	103

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Core Wealth Partners em FVD no T2 2026

Core Wealth Partners reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 4,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 12,4 mil e ficando com 5.552 ações avaliadas em US$ 268 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 148.

Core Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em FVD no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 303 mil em T1 2024. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Core Wealth Partners detinha 5.552 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 268 mil.
Core Wealth Partners vendeu 261 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,4 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,11% da carteira de Core Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 148.
Core Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Core Wealth Partners atingiu o pico de US$ 303 mil em T1 2024.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.