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Core Wealth Partners

Core Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
205
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,36 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,35 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,14 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,22 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+999.259 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+958.959 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+752.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,63 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 16,33 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BXSL-Symbol
176
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,43 Mrd. $
210.829 $ 0,09 %
8.892
– –
2023 Q1
13 Quartale
NODE-Symbol
177
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
55,6 Mio. $
207.912 $ 0,09 %
+4.799
Neu +203.807 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
178
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
203.809 $ 0,09 %
+5.641
Neu +186.407 $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
179
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
203.339 $ 0,09 %
+562
Neu +192.380 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
180
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
200.494 $ 0,09 %
394
+11
+3 % +6.345 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLX-Symbol
181
Sixth Street Specialty
TSLX
1,68 Mrd. $
200.340 $ 0,09 %
11.668
– –
2022 Q4
14 Quartale
DHI-Symbol
182
D.R. Horton
DHI
39,6 Mrd. $
200.058 $ 0,09 %
+1.228
Neu +183.271 $
2026 Q2
0 Quartale
ARCC-Symbol
183
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
197.863 $ 0,08 %
10.678
– –
2022 Q4
14 Quartale
GBDC-Symbol
184
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
193.973 $ 0,08 %
15.060
– –
2022 Q4
14 Quartale
PFXF-Symbol
185
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,21 Mrd. $
190.620 $ 0,08 %
10.685
– –
2023 Q1
13 Quartale
OBDC-Symbol
186
Blue Owl Capital
OBDC
5,12 Mrd. $
189.747 $ 0,08 %
17.456
+200
+1 % +2.237 $
2023 Q3
11 Quartale
MUC-Symbol
187
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,27 Mrd. $
172.620 $ 0,07 %
15.707
– –
2026 Q1
1 Quartal
HYT-Symbol
188
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
132.800 $ 0,06 %
15.514
– –
2023 Q2
12 Quartale
WRAP-Symbol
189
Wrap Technologies
WRAP
75,4 Mio. $
14.706 $ 0,01 %
11.400
– –
2024 Q1
9 Quartale
MSTR-Symbol
190
CALL
Strategy Inc
MSTR
55,3 Mrd. $
598 $ ﹤0,01 %
200
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
191
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
290 $ ﹤0,01 %
300
-2.400
-89 % -97.627 $
2025 Q1
5 Quartale
FSMB-Symbol
192
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
– –
-11.230
Geschlossen -224.151 $ –
FTGC-Symbol
193
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,34 Mrd. $
– –
-7.183
Geschlossen -206.224 $ –
GOF-Symbol
194
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,96 Mrd. $
– –
-10.979
Geschlossen -120.989 $ –
GPIX-Symbol
195
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,25 Mrd. $
– –
-5.114
Geschlossen -255.905 $ –
ISPY-Symbol
196
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,14 Mrd. $
– –
-5.539
Geschlossen -240.116 $ –
NU-Symbol
197
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
– –
-14.200
Geschlossen -204.054 $ –
QQQ-Symbol
198
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -15.696 $ –
RDVY-Symbol
199
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
– –
-3.030
Geschlossen -206.888 $ –
SPAB-Symbol
200
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
– –
-86.836
Geschlossen -2,22 Mio. $ –
5 6 7
8
9

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Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 205 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Partners für Q2 2026 weist 25 neu, 61 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .