Wir sind mit live! Mehr erfahren
Core Wealth Partners

Core Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
205
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,36 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,35 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,14 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,22 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+999.259 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+958.959 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+752.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,63 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 16,33 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
101
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
522.170 $ 0,22 %
8.972
-221
-2 % -12.882 $
2026 Q1
1 Quartal
HELO-Symbol
102
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
515.088 $ 0,22 %
7.622
+12
+0,2 % +806 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
103
Eaton
ETN
144 Mrd. $
511.344 $ 0,22 %
1.200
– –
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
104
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
496.945 $ 0,21 %
1.349
+32
+2 % +13.257 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
105
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
476.636 $ 0,2 %
1.763
-38
-2 % -10.896 $
2022 Q4
14 Quartale
NMZ-Symbol
106
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,9 Mrd. $
471.413 $ 0,2 %
44.599
+36
+0,1 % +370 $
2022 Q4
14 Quartale
VCV-Symbol
107
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
455 Mio. $
440.944 $ 0,19 %
40.866
– –
2022 Q4
14 Quartale
KNG-Symbol
108
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,43 Mrd. $
436.674 $ 0,19 %
8.647
-5.758
-40 % -283.251 $
2024 Q3
7 Quartale
KMB-Symbol
109
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
426.373 $ 0,18 %
3.884
-484
-11 % -47.969 $
2022 Q4
14 Quartale
KMI-Symbol
110
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
423.730 $ 0,18 %
13.254
-7.562
-36 % -243.723 $
2025 Q3
3 Quartale
TDVI-Symbol
111
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
648 Mio. $
422.408 $ 0,18 %
13.300
-4.809
-27 % -148.758 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
112
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
421.200 $ 0,18 %
2.840
– –
2024 Q1
9 Quartale
JPC-Symbol
113
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
419.405 $ 0,18 %
+53.224
Neu +418.511 $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
114
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
405.063 $ 0,17 %
4.687
+66
+1 % +5.667 $
2024 Q3
7 Quartale
VGIT-Symbol
115
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
386.997 $ 0,16 %
6.561
+26
+0,4 % +1.536 $
2023 Q2
12 Quartale
HACK-Symbol
116
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,53 Mrd. $
386.457 $ 0,16 %
3.683
– –
2024 Q1
9 Quartale
SITM-Symbol
117
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
380.981 $ 0,16 %
+511
Neu +322.210 $
2026 Q2
0 Quartale
HTGC-Symbol
118
Hercules Capital
HTGC
3,14 Mrd. $
380.893 $ 0,16 %
24.153
– –
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
119
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
374.495 $ 0,16 %
6.572
+701
+12 % +37.282 $
2024 Q1
9 Quartale
DFJ-Symbol
120
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
432 Mio. $
368.568 $ 0,16 %
3.500
– –
2023 Q1
13 Quartale
FTGS-Symbol
121
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,27 Mrd. $
367.617 $ 0,16 %
9.935
+1.045
+12 % +37.988 $
2025 Q3
3 Quartale
NAC-Symbol
122
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,62 Mrd. $
359.952 $ 0,15 %
29.699
-2.550
-8 % -30.325 $
2023 Q1
13 Quartale
STIP-Symbol
123
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
354.291 $ 0,15 %
3.468
– –
2023 Q1
13 Quartale
NET-Symbol
124
Cloudflare
NET
100 Mrd. $
353.203 $ 0,15 %
1.440
– –
2025 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
125
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
351.111 $ 0,15 %
1.178
+1
+0,1 % +277 $
2023 Q1
13 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Peregrine Investment Management
Peregrine Investment Management Toronto, Ontario, Canada 235 Mio. $ AUM 131,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Path Partners
Long Path Partners Stamford, Connecticut 235 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners II
Crestview Partners II New York 235 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trevian Wealth Management
Trevian Wealth Management Weston, Massachusetts 235 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOCM
Bontempo Ohly Capital Management Bethesda, Maryland 235 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kane Investment Management Los Gatos, California 235 Mio. $ AUM 44,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Capital Management (Washington)
Northern Capital Management (Washington) Spokane, Washington 235 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prepared Retirement Institute
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania 235 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 205 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Partners für Q2 2026 weist 25 neu, 61 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .