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Core Wealth Partners

Core Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
205
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,36 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,35 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,14 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,22 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+999.259 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+958.959 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+752.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,63 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 16,33 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
51
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,5 %
4.289
+20
+0,5 % +5.252 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
52
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,49 %
7.818
-1.035
-12 % -150.645 $
2022 Q4
14 Quartale
IBIT-Symbol
53
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,49 %
34.230
+2.190
+7 % +89.085 $
2025 Q1
5 Quartale
NFLX-Symbol
54
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,48 %
15.852
-452
-3 % -39.807 $
2024 Q1
9 Quartale
TSM-Symbol
55
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,48 %
2.350
– –
2025 Q2
4 Quartale
IEI-Symbol
56
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,47 %
9.402
+194
+2 % +22.841 $
2024 Q1
9 Quartale
MEDP-Symbol
57
Medpace
MEDP
18,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,45 %
2.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
PLTR-Symbol
58
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
987.903 $ 0,42 %
8.467
+802
+10 % +109.404 $
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
59
Mastercard
MA
534 Mrd. $
981.508 $ 0,42 %
1.911
-464
-20 % -231.360 $
2024 Q3
7 Quartale
TOPT-Symbol
60
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
783 Mio. $
943.200 $ 0,4 %
28.651
-6.548
-19 % -212.474 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
61
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
933.833 $ 0,4 %
27.596
+9
+0 % +298 $
2024 Q3
7 Quartale
FLQL-Symbol
62
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,17 Mrd. $
913.025 $ 0,39 %
11.664
-1.628
-12 % -122.602 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMO-Symbol
63
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
903.816 $ 0,39 %
+5.595
Neu +788.673 $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
64
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
900.150 $ 0,38 %
4.019
+13
+0,3 % +2.779 $
2022 Q4
14 Quartale
CGDV-Symbol
65
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,8 Mrd. $
884.354 $ 0,38 %
17.945
+48
+0,3 % +2.260 $
2023 Q1
13 Quartale
TBIL-Symbol
66
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,58 Mrd. $
883.868 $ 0,38 %
17.727
-4
-0 % -200 $
2024 Q3
7 Quartale
SYY-Symbol
67
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
859.133 $ 0,37 %
10.279
-635
-6 % -48.070 $
2022 Q4
14 Quartale
CARR-Symbol
68
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
840.449 $ 0,36 %
11.458
+6
+0,1 % +392 $
2022 Q4
14 Quartale
VOOG-Symbol
69
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
837.500 $ 0,36 %
+10.137
Neu +804.590 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
70
Merck
MRK
350 Mrd. $
828.470 $ 0,35 %
6.447
+2
+0 % +234 $
2022 Q4
14 Quartale
GE-Symbol
71
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
813.840 $ 0,35 %
2.178
+110
+5 % +34.439 $
2023 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
72
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
785.896 $ 0,33 %
738
+38
+5 % +33.382 $
2024 Q1
9 Quartale
RIO-Symbol
73
Rio Tinto
RIO
139 Mrd. $
759.440 $ 0,32 %
8.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
IBB-Symbol
74
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
758.662 $ 0,32 %
3.989
– –
2022 Q4
14 Quartale
ACYN-Symbol
75
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
749.147 $ 0,32 %
+36.034
Neu +746.693 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 205 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Partners für Q2 2026 weist 25 neu, 61 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .